Rachunkowość agencji rządowej 8 2.0.

Obowiązki instytucji - obowiązki instytucji budżetowej, instytucji autonomicznej, określone w ustawie, umowie lub innym regulacyjnym akcie prawnym, w zakresie zapewnienia w odpowiednim roku instytucji prawnej lub do osoby, inna publiczna osoba prawna, podmiot prawa międzynarodowego, fundusze instytucji.

Do przechowywania listy umów, kontraktów państwowych i komunalnych, a także innych podstaw wystąpienia zobowiązań (nakazów wykonawczych, poleceń zarządcy itp.), książeczki informacyjnej „Umowy i inne podstawy wystąpienia zobowiązań” przeznaczone.

Do zarejestrowania w programie samego faktu przyjęcia obowiązków instytucji przeznaczony jest dokument „Rejestracja zobowiązań i informacji wynikających z umów”. Dokument można wprowadzić z karty umowy przy pomocy przycisku „Utwórz na podstawie”.

Wypełniony dokument „Rejestracja zobowiązań i informacji z umów” został przedstawiony poniżej. W zakładce „Środki pozabudżetowe” należy wskazać wykaz towarów, robót budowlanych, usług w podziale na kody klasyfikacji budżetowej, które muszą zostać dostarczone zgodnie z niniejszą umową.

Zapisy księgowe dokumentu będą wyglądać następująco:

Chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że jeśli poprawnie wypełnisz dokument „Rejestracja zobowiązań i informacji wynikających z umów”, możesz później wpisać dokument „Odbiór Ministerstwa Zdrowia”, aby skapitalizować rezerwy materialne otrzymane przez instytucję .

Jeśli zawrzemy umowę w trybie konkursowym, procedura będzie inna.

Aby zarejestrować w programie fakt złożenia zamówienia na dostawę towarów, roboty budowlane, usługi należy wypełnić kartę umowy w sposób pokazany poniżej, tj. wskazać rodzaj umowy „Z dostawcą” oraz ustawić flagi „Rozliczenie przedmiot umowy” oraz „Zawarta na podstawie wyników postępowań konkursowych.” W takim przypadku dane „Kontrahent” i „Rachunek kontrahenta” nie będą dostępne, ponieważ dostawca nie jest jeszcze znany.

Przy rejestracji zobowiązania atrybut „Rodzaj zobowiązania” przyjmuje wartość „Przyjęte zobowiązanie”

Wpisy księgowe.

Po zawarciu umowy państwowej (komunalnej) wracamy do karty umowy, ustawiamy flagę „Zakończono postępowania konkurencyjne” i przełącznikiem wskazujemy „Zawarcie umowy” lub „Odmowa zawarcia umowy”, a także wskazujemy w w polu „Kontrahent” dostawca, data i numer umowy państwowej (komunalnej).

Aby poprawnie wygenerować raport „Rejestr Umów” oraz drukowaną formę Informacji o zawartej umowie w karcie umowy należy dodatkowo wypełnić zakładkę „Charakterystyka”

Na podstawie edytowanej karty umowy wprowadzamy kolejny dokument „Rejestracja zobowiązań i informacji z umów”.

W kolumnie „Suma:” łączna kwota umowy jest wpisana ręcznie, kwota w kolumnie „Zmiany” zostanie przeliczona automatycznie. Kolumny „Przed zmianami:” nie można edytować.

Do pozyskiwania informacji o zamówieniach biorących udział w postępowaniach konkurencyjnych przeznaczony jest raport „Wyniki postępowań konkurencyjnych”.

Wymiana z organami skarbowymi w formatach OFK (UFK).

Jak jest produkowany wymieniać się z władze skarbowe(konfigurowanie sufd) – jak to skonfigurować formacie, jak przesyłać dokumenty rozliczeniowe i płatnicze, jak przesyłać wyciągi w formacie OFK (UFK)?

• Ładowanie formatów OFK (UFK) do programu
• Przesyłanie dokumentów rozliczeniowych i płatniczych

Po pierwszej instalacji programu „1C: Rachunkowość instytucji publicznych 8, wersja 2” możliwość przesyłania i pobierania danych w formatach OFC (UFK) zaginął. Aby go podłączyć należy załadować do programu odpowiednie formaty i uruchomić konfiguracja wymiany.

Ładowanie formatów OFK (UFK) do programu

Konfigurowanie sufd rozpoczyna się od załadowania formatów. Formaty niezbędne do organizacji wymiany z organami skarbowymi w formatach OFK (UFK) znajdują się w zestawie dystrybucyjnym dla standardowej konfiguracji „1C: Public Institution Accounting 8, Rev. 2” i można je również pobrać ze strony internetowej wsparcia konfiguracyjnego , gdzie natychmiast publikowane są aktualne aktualizacje konfiguracji i dodatkowe przetwarzanie.

Ładowanie formatów odbywa się w trybie „Ustawienia dostarczania formatu Exchange”(sekcja, polecenie paska akcji „Konfiguracja dostawy formatów wymiany (bank, skarb)”).

Aby pobrać formaty, kliknij przycisk „Wczytaj formaty”, w oknie, które zostanie otwarte Formatuj asystenta pobierania za pomocą przycisku "Dodać" wskazać katalog z zainstalowaną konfiguracją, w którym znajduje się plik dostarczania formatów „\1C\StateAccounting\2_0_xx_x\ECExchangeFormats”, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami programu.

Po wczytaniu formatów do programu w sekcji tabelarycznej„Rodzaje wymiany ze skarbcem/bankiem” przetwarzanie „Ustawienia formacie dostaw giełda "pojawi się nowy typ giełda - „Wymiana z OFK (UFK)”. Podczas pozycjonowania na danym elemencie za pomocą kursora myszy w sekcji tabeli„Dostępne formaty i obiekty"Wyświetlone zostaną dokumenty wyeksportowane i zaimportowane przy użyciu określonego typu formatu.

Konfigurowanie wymiany w formatach OFK (UFK).

Po wczytaniu formatu do programu należy skonfigurować centralę. W tym celu w przetwarzaniu „Konfiguracja wymiany danych z systemami skarbowymi i instytucjami bankowymi”(rozdział „Konfiguracja i administracja”, polecenie paska nawigacji „Konfiguracja giełdy (bank, skarbiec)”, zakładka „Ustawianie zasad wymiany”) musisz utworzyć nowe ustawienie (button "Tworzyć").

W otwartej formie ustawienia formaty używane do giełda szczegółowo z systemami skarbowymi i instytucjami bankowymi„Typ wymiany”należy wybrać format już załadowany do programuWymiana z OFK (UFK), należy również wskazać w formularzuNazwa ustawienia.

Zostanie utworzone ustawienie formatu z listą obiektów konfiguracyjnych i formatów, w jakich możliwa jest wymiana z systemami skarbowymi.

Następnie na karcie „Ustawienia metody wymiany” należy wskazać sposób wymiany - wejść (kliknąć na przycisk "Tworzyć") element katalogu i podaj dane niezbędne do działania mechanizmu wymiany.

W formularzu, który się otworzy, należy wskazać:

• Nazwa;
• Typ wymiany- wybierać „Wymiana z OFK (UFK)”;
• Metoda wymiany- Wybierz wartość "Katalog" Lub "Serwer FTP".
• Ścieżki rozładunku i załadunku– określ katalog, w którym zostanie utworzony plik płatności – skąd będą przesyłane dokumenty (skąd) będą pobierane dokumenty.

Dla metody wymiany z wybraną wartością „serwer FTP”:

Oprócz ścieżki przesyłania i pobierania należy również ustawić metodę przesyłania, aby ustawić dodatkowe ustawienia połączenia FTP „FTP”. W takim przypadku ścieżkę wysyłania (pobierania) należy podać jako nazwę katalogu na serwerze (bez nazwy serwera).

Należy także określić parametry połączenia z serwerem FTP.

Przesyłanie dokumentów rozliczeniowych i płatniczych

Po dokonaniu wszystkich ustawień opisanych powyżej w dokumencie „Zadanie eksportu danych”(rozdział "Gotówka", polecenie paska nawigacji „Zadania giełdowe (bank, skarbiec)”) za pomocą przycisku „Skonfiguruj wymianę” powinieneś utworzyć ustawienie wymiany w nowym formacie.

Tutaj należy wskazać:

• Typ wymiany– wybierz załadowany typ z listy „Wymiana z OFK (UFK)”;
• Ustawianie formatów– wybierz z katalogu "Konfiguracja formatów używanych przy wymianie z systemami skarbowymi i bankowymi" utworzone wcześniej ustawianie formatów;
• Konfiguracja wymiany– wybierz z katalogu „Konfigurowanie wymiany z systemami skarbowymi i bankowymi”„poprzednio utworzony metoda wymiany danych;
• Organy pieniężne– organ skarbowy, odbiorca (w przypadku eksportu) lub nadawca (w przypadku importu) dokumentów elektronicznych.

W wyniku tego ustawienia podczas tworzenia dokumentu„Zadanie eksportu danych” zostanie określony domyślnie założenie wymiany z OFK (UFK).

Po wszystkich szczegółach dokumentu „Zadanie eksportu danych” wypełnione, należy przystąpić do wygenerowania listy przesłanych obiektów, a następnie pracować z listą, wygenerować i wysłać plik.

1. W dokumencie „Prośba o eksport danych” należy ustawić datę (okres), na jaki mają zostać przesłane dokumenty (przycisk „Ustaw wybór”). Obiekty wyszukiwane są przez podany okres, domyślnie według daty dokumentu.

Dodatkowo klikając „Ustaw wybór” Możesz skonfigurować dodatkowe selekcje w oparciu o szczegóły rozładunku obiektów.

Wyszukiwanie obiektów do przesłania odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku "Wypełnij obiektami za okres: od... do...". Po kliknięciu przycisku następuje wyszukiwanie w bazie informacyjnej obiektów, które nie są oznaczone do usunięcia i które spełniają następujące warunki:

• dokument nie został wysłany;
• dokument ma status wykonania "Przygotowany";
• flaga "Płatny" na formularzu nie jest ustawiony status realizacji dokumentu;
• organizacja odpowiada organizacji określonej w dokumencie „Zadanie eksportu danych”;
• organ kasowy odpowiada uprawnieniu kasowemu określonemu w dokumencie „Zadanie eksportu danych”;
• obiekt znajduje się na liście ustawień przesyłania (referencja „Ustawienia formatu”) i jest ustawiony na niepusty format przesyłania;
• obiekt nie był wcześniej rozładowywany z określonym typem formatu i kasą fiskalną;
• obiekt odpowiada ustalonym wartościom dodatkowej selekcji w formularzu „Parametry wyboru dokumentów do eksportu”.

Część tabelaryczna „Eksportuj obiekty” wypełnione znalezionymi przedmiotami.

W kolumnie "Format" Uwzględniono format, w jakim będą przesyłane dokumenty rozliczeniowe i płatnicze. Domyślnie używany jest ostatni prawidłowy format przesyłania.

Obiekty, które nie wymagają rozładunku, można usunąć z listy (za pomocą odpowiedniej ikony lub pozycji menu kontekstowego).

Wybrane obiekty zostaną przeanalizowane i w przypadku braku błędów w wypełnieniu zostanie wygenerowany plik.

Jeżeli z jakiegoś powodu dokument rozliczeniowo-płatniczy nie został uwzględniony w przesyłanym pliku lub podczas eksportu wystąpiły błędy, informacja o nich pojawi się w kolumnie "Informacja" naprzeciwko przesyłanego problematycznego dokumentu oraz w kolumnie „Prześlij nazwę pliku”- tekst „!Obiekt nie został rozładowany! Wystąpiły błędy napełniania.”.

Klikając w napis "Detale"(lub naciskając klawisz Enter), możesz otworzyć formularz za pomocą szczegółowy opis wykryte błędy.

3. Po wyeliminowaniu wszystkich zidentyfikowanych błędów w przesłanych dokumentach wygenerowane pliki należy wysłać do odbiorcy - zapisać do katalogu określonego w ustawieniach centrali lub na serwer FTP.

W tym celu kliknij przycisk "Wyślij pliki". Wygenerowane pliki zostaną przesłane do wskazanego katalogu lub na serwer FTP, a informacja o przesłanych obiektach zostanie zapisana w rejestrze informacji „Historia wymiany z systemami skarbowymi”. Wygenerowane pliki są przechowywane w bazie danych. Dzięki temu w razie potrzeby możesz powtórzyć wysyłkę.

Wygenerowane pliki można zobaczyć w rejestrze informacyjnym "Załączone pliki" "Załączone pliki" "Otwarty", możesz otworzyć wygenerowany plik do przeglądania.

4. Prześlij wygenerowany plik do skarbca.

Po przesłaniu dokumentów do pliku przelewu ich status realizacji zostanie zmieniony na „O wydajności”.

Pobierz wyciągi skarbowe

1. Otrzymaną teczkę z wyciągiem skarbowym należy złożyć w importuj katalog(będziesz musiał to określić w ustawieniach wymiany).

2. W nowym dokumencie Zadanie importu danych(rozdział "Gotówka", polecenie paska nawigacji „Zadanie wymiany (bank, skarbiec)”) jest konieczne przez analogię z Eksportuj zadanie dane określ następujące ustawienia:

• Organizacja;
• rodzaj wymiany;
• Konfigurowanie formatów;
• Konfiguracja wymiany;
• Kasa fiskalna;
• Okres importowanych dokumentów.

3. Następnie należy wypełnić dokument obiektami z plików importu „Zadanie importu danych”(przycisk „Wypełnij obiektami na okres:…”) i załaduj je do bazy danych (przycisk "Pobierz pliki").

Te pliki importu można przeglądać za pomocą przycisku „Otwórz dokument”.

4. Aby załadować dane z plików importu, kliknij przycisk "Pobierać". Następnie na karcie „Importuj obiekty” wyciągi przesłane do systemu zostaną odzwierciedlone w formie dokumentów „Wyciąg z konta osobistego”.

Należy pamiętać, że przesłane dokumenty „Wyciąg z konta osobistego” nie zostaną wypełnione w całości, ponieważ pliki importowe nie zawsze zawierają wystarczającą ilość informacji, aby w pełni wypełnić dokumenty.

W szczególności wypełniony zostanie nagłówek dokumentu „Wyciąg z konta osobistego”, na zakładkę "Resztki" informacja o saldzie konta osobistego zostanie podana również w zakładce "Dokumentacja" wcześniej złożone dokumenty zostaną wskazane ( Nakaz zapłaty, Wniosek o wydatek pieniężny, Wniosek o wydatek pieniężny (w skrócie), Wniosek o gotówkę, Wniosek o gotówkę ( karta bankowa) , Żądanie zwrotu, Skonsolidowany wniosek o wydatki gotówkowe itp.), a także dokumenty "Odbiór gotówki" I „Emerytura kasowa” dla kwot, dla których nie znaleziono odpowiednich dokumentów rozliczeniowych i płatniczych.

Można ustawić standardowe operacje dla dokumentów zawartych w wyciągu. W tym celu w dokumencie „Wyciąg z konta osobistego” powinieneś nacisnąć przycisk „Skonfiguruj standardową operację wykonywania dokumentów”

Pod każdym dokumentem w polu „Typowa operacja” należy wybrać z listy operacji standardowych tego dokumentużądaną operację i po prawej stronie formularza podaj dodatkowe szczegóły wybranej operacji standardowej.

Aby zapisać ustawienia, kliknij przycisk „Zapisz dodatkowe szczegóły”.

Podczas wysyłania dokumentu „Wyciąg z konta osobistego” zawarte w nim dokumenty również zostaną zaksięgowane i na ich podstawie zostaną wygenerowane księgowania.

Ważny. Dokumentacja "Odbiór gotówki" I „Emerytura kasowa” Podczas importu Wyciągi zostaną częściowo wypełnione - nagłówek dokumentu, kwota dokumentu oraz informacje o kontrahentu. Część tabelaryczna nie jest wypełniona, ponieważ plik przelewu nie zawiera szczegółów kwot wpływów (rozchodów) według kodów klasyfikacji budżetowej. W związku z tym po zakończeniu procedury importu należy sprawdzić załadowane obiekty i w razie potrzeby wypełnić je ręcznie.

Pliki importu zostaną zapisane w systemie. Jeśli pojawią się kwestie kontrowersyjne (na przykład rozbieżności między informacjami importowanymi a danymi skarbowymi w formie papierowej), można je otworzyć i przeanalizować. Przesłane pliki można zobaczyć w rejestrze informacyjnym "Załączone pliki"(formularz polecenie paska nawigacyjnego "Załączone pliki"). Zaznaczając plik kursorem i naciskając przycisk "Otwarty", możesz otworzyć wygenerowane pliki do przeglądania.

To kończy konfigurację sufd.

„, wydanie budżetowe nr 1

Wraz z nadejściem nowego roku budżetowego agencje rządowe muszą nie tylko prawidłowo uwzględnić w programie napływające zadania budżetowe, ale także prawidłowo ponownie zarejestrować zobowiązania z poprzedniego okresu na bieżący.

W jaki sposób przeprowadzana jest autoryzacja?

Transakcje dotyczące autoryzacji wydatków znajdują odzwierciedlenie na odpowiednich rachunkach analitycznych konta 0 500 00 000 „Autoryzacja wydatków”.

Autoryzacja odbywa się w następujący sposób:

sporządza się i zatwierdza skonsolidowany harmonogram budżetu;

przydziały środków budżetowych są zatwierdzane i przekazywane zarządzającym funduszami i odbiorcom;

ustalane i komunikowane są limity zobowiązań przyjętych przez odbiorców środków;

przeprowadzane jest potwierdzenie i weryfikacja wykonania zobowiązań.

Rozliczanie autoryzacji wydatków odbywa się z uwzględnieniem korespondencji dotyczącej pozycji autoryzacji na podstawie dokumentacji pierwotnej, którą ustala struktura finansowa odpowiedniego budżetu.

Autoryzując wydatki, wpisy dotyczące osiągnięcia limitów i przyjęcia zobowiązań w ramach ich limitów rejestrowane są w następujących zapisach księgowych:

Zestaw KRB 50115000 Zestaw KRB 50113000– to zaksięgowanie odzwierciedla wysokość limitów odpowiedzialności przekazywanych odbiorcy w w przepisany sposób lub kwotę korekt dokonanych w ciągu roku sprawozdawczego (finansowego), zgodnie z zawiadomieniem o limitach.

Zestaw KRB 50113000 Zestaw KRB 50113000– odzwierciedla szczegółowość wskaźników przekazywanych odbiorcy limitów za pomocą kodów podartykułów i artykułów KOSGU. Jeżeli limity zostały skorygowane bez podziału przez KOSGU, uwzględniane są również kwoty korekt dokonanych w ciągu roku.

Zestaw KRB 50113000 Zestaw KRB 50211000– uwzględnia się kwoty zobowiązań przyjętych przez odbiorcę w ramach limitów i zmian dokonanych w ciągu roku.

Odzwierciedlenie autoryzacji wydatków w „1C:BGU 8”, wyd. 2

W programie „1C: Rachunkowość instytucji publicznych 8”, wyd. 2.0, w celu odzwierciedlenia alokacji budżetowych (BA) i limitów zobowiązań budżetowych (LBO) na bieżący rok budżetowy, przekazanych przez zarządzającego środkami budżetowymi (RBS), dokument „ Dane budżetowe", który znajduje się na zakładce " ».

W dokumencie „ Dane budżetowe» należy wypełnić:

« Konto osobiste» – należy wskazać, według jakich przekazywane środki budżetowe są uwzględniane.

« Wprowadzać w życie» – data musi odpowiadać dacie wejścia w życie danych budżetowych określonych w Harmonogramie wydatków.

« Organizacja» – wybrana jest organizacja, której dane budżetowe są rejestrowane.

« Rodzaj danych budżetowych» – wskazany jest rodzaj klasyfikacji budżetowej KRB lub KIF.

Aby sformułować operacje przeniesienia BA i LBO z RBS do podległego PBS, dokument „ Harmonogram wydatków", który znajduje się również na stronie " Planowanie i autoryzacja».

W nagłówku dokumentu „ Harmonogram wydatków» należy wypełnić:

« Data wejścia w życie» – data wejścia w życie Harmonogramu wydatków.

« Organizacja» – RBS przesyła dane budżetowe do PBS.

« Gdzie» – w polu Administrator wybierz RBS przesyłający dane budżetowe.

« Konto osobiste» – wskazuje konto osobiste, w którym uwzględniane są przekazywane dane budżetowe.

« Gdzie» – uzupełnienie odbiorcy środków budżetowych następuje poprzez wybranie wartości z katalogu Kontrahentów, ze wskazaniem rachunku odbiorcy oraz organu skarbowego.

« Podpisy» – wskazana jest informacja o osobach podpisujących dokument.

Zgodnie z klauzulą ​​312 Instrukcji stosowania Jednolitego planu kont, zatwierdzonej rozporządzeniem Ministerstwa Finansów Federacji Rosyjskiej z dnia 1 grudnia 2010 r. Nr 157n, w celu prawidłowego generowania raportów, wskaźników lub sald na odpowiadające im rachunki analityczne autoryzacji wydatków wygenerowane w sprawozdawczym roku obrotowym za pierwszy, drugi i kolejne lata za rok bieżący (kolejny) podlegają przeniesieniu odpowiednio na konta analityczne autoryzacji wydatków budżetowych.

Przeniesienie wskaźników autoryzacji odbywa się pierwszego dnia roboczego bieżącego roku. W 2018 roku pierwszym dniem roboczym jest 9 stycznia. Aby zautomatyzować ponowną rejestrację obowiązków w programie „1C: Rachunkowość instytucji publicznych 8”, wyd. 2, przetwarzanie ” Ponowna rejestracja zobowiązań" Aby wywołać to przetwarzanie, możesz użyć polecenia paska nawigacji „ Ponowna rejestracja zobowiązań„W rozdziale” Planowanie i autoryzacja».

Przetwarzanie” Ponowna rejestracja zobowiązań„powinno zostać uruchomione w pierwszym dniu roboczym nowego roku. Za pomocą przycisku” Wypełnić"na karcie" Umowy i inne podstawy zobowiązań» część tabelaryczna zostanie wypełniona wykazem umów, w ramach których zaciągnięto zobowiązania na okresy planistyczne kończącego się roku obrotowego. Obowiązki takie podlegają przerejestrowaniu w nowym roku.

Jeżeli kody klasyfikacji budżetowej, według których rozliczane jest zobowiązanie, nie obowiązują w roku bieżącym, wówczas jednocześnie na zakładce „ Transfery KPS„Lista nieaktualnych KPS zostanie wygenerowana automatycznie.

Po kliknięciu przycisku „ Generuj dokumenty» formularze « Ponowna rejestracja zobowiązań"na karcie" Wygenerowane dokumenty"zostanie wygenerowana lista nowych dokumentów" Rejestracja zobowiązań i informacji wynikających z umów" typ " Ponowna rejestracja zobowiązania" Lub " Ponowna rejestracja zobowiązania (z uwzględnieniem przedmiotu).”

Niezrealizowane zobowiązania z lat ubiegłych, które mają zostać zrealizowane w tym roku, należy samodzielnie zarejestrować ponownie, tj. wprowadzić dokumenty do przyjęcia zobowiązań.

Aby zamknąć konta autoryzacyjne za kończący się rok budżetowy, należy skorzystać z dokumentu „ Zamknięcie rachunków autoryzacyjnych za kończący się rok obrotowy" W „Asystencie Zamknięcia Okresu” należy ustawić miesiąc (grudzień bieżącego roku) i rok (rok, w którym należy zamknąć rachunki autoryzacyjne). Aby wypełnić dokument” » należy skorzystać z hiperłącza « Otwórz listę dokumentów" Aby poprawnie odzwierciedlić transakcje w dokumencie „ Zamknięcie rachunków autoryzacyjnych na bieżący rok» należy wziąć pod uwagę następujące punkty:

Rok obrotowy – wskazuje rok, w którym należy zamknąć rachunki autoryzacyjne.

Typową operacją jest zamknięcie rachunków autoryzacyjnych za kończący się rok budżetowy.

Automatyczne napełnianie część tabelaryczną należy wykonać poprzez kliknięcie przycisku „Wypełnij według danych księgowych”.

Po skompletowaniu dokumentu Zamknięcie rachunków autoryzacyjnych na bieżący rok» za pomocą przycisku « Foka» Możesz wydrukować „Świadectwo księgowe” za pomocą f.0504833.

12.04.2018

Firma 1C powiadamia użytkowników, że od 16 kwietnia 2018 r. oprogramowanie będzie wyposażone w wersję 2.0 konfiguracji „Księgowość instytucji państwowej”. Koszt podany produkty oprogramowania nie zmienia.

Oprogramowanie w nowej konfiguracji pojawi się w sprzedaży wraz z rotacją stanów magazynowych o 1C.

Należy pamiętać, że wcześniej wydano elektroniczną dostawę produktu „1C: Księgowość instytucji publicznych 8 PROF”, w tym wersję 2.0 konfiguracji „Rachunkowość instytucji rządowych”. W najbliższej przyszłości planowane jest także udostępnienie dostawy elektronicznej wersja podstawowa programy.

NOWOŚĆ W EDYCJI 2.0 KONFIGURACJI „KSIĘGOWOŚĆ INSTYTUCJI PUBLICZNEJ”

Głównym kierunkiem rozwoju w edycji 2 standardowej konfiguracji programu 1C: Public Institution Accounting 8 jest zastosowanie nowych rozwiązań metodologicznych i wykorzystanie nowych możliwości, które pojawiły się na platformie 1C: Enterprise 8.3:

• przeniesienie głównego obciążenia „obliczeniowego” na serwer i ekonomiczne wykorzystanie zasobów klienta;
• zdalny dostęp;
• korzystanie z aplikacji w modelu usługowym (SaaS);
• zarządzanie interfejsem programu i poszczególnymi formularzami.

Pracuj przez Internet

Wersja 2.0 konfiguracji „Księgowość instytucji publicznej” umożliwia połączenie z bazą danych za pomocą klienta cienkiego lub webowego. Klient WWW pozwala nie instalować programu na komputerach instytucji, ale pracować z programem poprzez przeglądarkę internetową. Cienki klient to znana aplikacja 1C:Enterprise dla księgowego, a jednocześnie umożliwia pracę z programem przez Internet.

Usługa w chmurze „1C:Enterprise 8 przez Internet”

Podczas korzystania z usługi w chmurze „1C:Enterprise 8 przez Internet” (1cfresh.com) przechowywanie wszystkich danych zapewnia usługodawca (dostawca) - firma 1C, a do pracy potrzebne jest tylko połączenie z Internetem. Jednocześnie użytkownik ma gwarancję bezpiecznego przechowywania danych uwierzytelniających u usługodawcy z zachowaniem całkowitej poufności.

Jedną z ważnych zalet korzystania z usługi w chmurze jest to, że użytkownicy mogą oszczędzać zasoby - na przykład na obsłudze serwerów, aktualizacjach programów, czy śledzeniu wersji spowodowanych zmianami w przepisach. Za realizację tych zadań odpowiada dostawca usług w chmurze.

Użytkownicy mogą przejść od lokalnego używania programu do pracy w nim usługa chmury i wróć do trybu lokalnego z migracją poświadczeń.

Zapoznaj się z pracą rozwiązanie aplikacyjne w modelu serwisowym możesz odwiedzić stronę gos.1cfresh.com.

Użytkownicy posiadający ważną umowę 1C:ITS mogą przejść na korzystanie z usługi bez dodatkowej opłaty. Aby pracować jednocześnie w trybie lokalnym i w serwisie należy zawrzeć kolejną umowę 1C:ITS na pracę w serwisie płacąc wybraną taryfę (PROF lub TECHNO). Więcej informacji na temat warunków łączenia się z usługą „1C:Enterprise 8 przez Internet” można znaleźć w artykule.

Program wspiera pracę poprzez usługę 1C:Link, dzięki której możesz samodzielnie zorganizować prosty i bezpieczny dostęp do bazy danych informacji przez Internet. W tym przypadku baza informacji nie jest ładowana na żaden serwer w Internecie.

Z usługą 1C:Link możesz zapoznać się na stronie 1c.link.

Tworzenie centrów danych

Możliwość pracy w trybie serwisowym umożliwia tworzenie wydziałowych i regionalnych centrów przetwarzania danych (DPC).

Centrum przetwarzania danych (DPC) zakłada, że ​​wszystkie instytucje danego departamentu (ministerstwo, województwo itp.) prowadzą ewidencję w jednej bazie informacji. Ponadto każda instytucja ma swój wydzielony obszar danych, czyli ma dostęp tylko do swoich danych.

Zalety tworzenia centrum danych to:

• Jednoczesna aktualizacja programu dla wszystkich podległych instytucji. Aktualizowanie wersji oprogramowanie(platforma, konfiguracja) odbywa się centralnie, przez wykwalifikowanych administratorów data center dla wszystkich podległych instytucji jednocześnie.
• Optymalizacja obsługi księgowej. Utworzenie jednego centrum zagadnień metodologicznych i księgowych umożliwia wprowadzanie dokumentów pierwotnych „na miejscu” oraz przekazanie funkcji audytowo-kontrolnych do centrum, którego wysoko wykwalifikowani specjaliści opracowują i ustalają jednolite zasady i procedury księgowe dla wszystkich podległych instytucji.
• W każdej chwili dostępne są aktualne informacje o wszystkich instytucjach. Kierownictwo departamentu (ministerstwa itp.) ma możliwość uzyskania w dowolnym momencie niezbędnych informacji na temat dowolnej instytucji, łącząc się z żądanym obszarem danych.

Możliwość generowania transakcji w okresie międzysprawozdawczym

W wersji 2.0 konfiguracji „Rachunkowość instytucji państwowej” przewidziano rozdzielenie transakcji na koniec roku obrotowego i okres międzysprawozdawczy.

Operacje na koniec roku obrotowego i okresu międzysprawozdawczego dzielą się na trzy grupy:

• Operacje na kontach końcowych obejmują operacje na zakończenie roku budżetowego (rachunki końcowe), odzwierciedlone po utworzeniu f. 0503127 (0503737), ale przed utworzeniem salda.
• Do operacji technologicznych zalicza się operacje technologiczne zamknięcia kont, których salda nie przechodzą na rok następny – salda na rachunkach pozabilansowych 17 „Wpływy środków pieniężnych” i 18 „Wypływy środków pieniężnych”, rachunki autoryzujące bieżący okres roku będącego zamknięte i inne podobne.
• Operacje zmiany waluty bilansowej obejmują operacje odzwierciedlone po utworzeniu bilansu i przed zarejestrowaniem na rachunkach transakcji roku następnego - przeszacowanie NFA, przeniesienie sald końcowych na konta analityczne roku następnego itp.

Rejestracja operacji rutynowych na koniec roku obrotowego i operacji okresu międzysprawozdawczego odbywa się przy użyciu specjalistycznych dokumentów konfiguracyjnych z możliwością drukowania sformalizowanych formularzy drukowanych (świadectwo księgowe f. 0504833 itp.).

Istnieje możliwość rejestracji dowolnych transakcji okresu międzysprawozdawczego za pomocą dokumentu uniwersalnego „Operacja (księgowość)” z wydrukiem formularza 0504833 „Świadectwo księgowe”.

Standardowe raporty księgowe pozwalają uzyskać dane o transakcjach:

• okres bieżący bez uwzględnienia transakcji okresu międzysprawozdawczego;
• okres bieżący obejmujący transakcje okresu międzysprawozdawczego;
• okres międzysprawozdawczy.

Regulowane rejestry księgowe: księga główna, dziennik transakcji itp. - obejmują dane z okresu międzyraportowego zgodnie z kolejnością ich tworzenia ustaloną w dokumentach regulacyjnych.

Księgowość według działów

W wersji 2.0 konfiguracji „Rachunkowość dla instytucji państwowej” rachunkowość według działów jest instalowana opcjonalnie i możesz skonfigurować stosowanie rachunkowości według działów tylko na tych rachunkach, gdzie jest to konieczne. Za pomocą asystenta możesz skonfigurować księgowość grupową według działów.

Rachunkowość według działów można zastosować na przykład do uwzględnienia kosztów produkcji w różnych działach.

Konfigurowanie uprawnień użytkownika

Dla każdego użytkownika konfiguracyjnego możesz skonfigurować uprawnienia dostępu, które pozwolą ograniczyć jego pracę tylko do niezbędnych sekcji księgowych. Prawa dostępu konfiguruje się poprzez przypisanie użytkownikom profili grup dostępu. Każdemu użytkownikowi można przypisać jeden lub więcej profili.

W dostawie znajdują się następujące profile standardowe:

• administrator;
• Główny księgowy;
• księgowy;
• kasjer;
• tylko podgląd;
• rozliczanie usług edukacyjnych.

W razie potrzeby profile grup dostępu można tworzyć samodzielnie w oparciu o przyjęte w organizacji zasady obiegu dokumentów i zakres obowiązków pracowników.

Wyłącz nieużywaną funkcjonalność

Program ma szeroką funkcjonalność, jednak do zorganizowania księgowości w konkretnej instytucji z reguły nie wszystkie funkcjonalności są potrzebne. Aby funkcje nieużywane w księgowości danej instytucji nie zaśmiecały interfejsu poleceń oraz formularzy księgozbiorów i dokumentów, można je wyłączyć.

Opcje funkcjonalne programu determinują skład zastosowanych podsystemów i funkcji:

• Parametry księgowe:

1. rozliczanie rozliczeń i zobowiązań w walutach obcych;
2. księgowość według źródeł wsparcia finansowego (IF);
3. księgowość według działów.

1. rozliczanie pracy wieloetapowej;
2. rozliczanie żywności;
3. rozliczanie opłat za utrzymanie dzieci w placówce przedszkolnej;
4. rozliczanie paliw i smarów;
5. księgowanie majątku skarbowego;
6. rozliczanie kontraktów obronnych państwa;
7. księgowanie kredytów, pożyczek, zobowiązań dłużnych.

Poprawiona użyteczność

Nowy, nowoczesny interfejs ułatwia opanowanie rozwiązania aplikacyjnego dla początkujących i dużą prędkość dla doświadczonych użytkowników. Opcje konfiguracyjne pozwalają na dostosowanie interfejsu bez modyfikacji konfiguracji.

Przełączanie pomiędzy sekcjami księgowymi odbywa się za pomocą zakładek z nazwami sekcji i ikonami wizualnymi, co ułatwia nawigację. Każda sekcja posiada przejrzysty panel nawigacyjny, za pomocą którego można otwierać dzienniki dokumentów i niezbędne księgozbiory. Użytkownik może samodzielnie skonfigurować kompozycję obiektów w panelu nawigacyjnym według swoich preferencji.

Pracę z programem rozpoczyna się od sekcji „Strona startowa”, w której wygodnie można wyświetlić czasopisma i podręczniki wykorzystywane w codziennej pracy.

Wygląd formy niemal każdego dokumentu czy księgi referencyjnej można łatwo zmienić, zgodnie ze specyfiką działalności organizacji. Możesz na przykład zmienić kolejność pól lub ukryć nieużywane zakładki. Wprowadzone zmiany można przenieść na innych użytkowników.

Program podczas sprawdzania poprawności wypełnienia dokumentu podkreśla szczegóły, w których popełniono błąd oraz informuje, na czym dokładnie polega błąd.

Listę ostatnio utworzonych lub edytowanych dokumentów można wyświetlić klikając przycisk „Historia”.

Dla dowolnego obiektu bazy informacji: dokumentu, katalogu, dziennika itp. użytkownik może uzyskać łącze wewnętrzne w postaci ciągu znaków, dzięki któremu inny użytkownik mający dostęp do tej samej bazy informacji szybko i trafnie odnajdzie pożądany obiekt.

Często używane dokumenty, raporty i inne obiekty można umieścić w sekcji „Ulubione” programu, co również skróci czas ich wyszukiwania.

Użytkownik może ustawić wygodny tryb pracy z dokumentami - będą one otwierane w oddzielnych oknach lub na osobnych zakładkach we wspólnym oknie.

Konfiguracja posiada wbudowane narzędzia wsparcia metodologicznego, które upraszczają rozwój programu, a także pozwalają szybko znaleźć odpowiedź na najnowsze zmiany w przepisach prawnych i mechanizmach programu.

System interakcji

W wersji 2.0 konfiguracji „Księgowość instytucji publicznej” wykorzystywany jest system interakcji zaimplementowany w platformie „1C:Enterprise 8” (patrz pisma informacyjne nr 22846 z dnia 05.04.2017 r. i 23767 z dnia 21.11.2017 r. ).

Korzystając z systemu interakcji, użytkownicy bazy informacji mogą prowadzić dyskusje tematyczne, prowadzić korespondencję dotyczącą konkretnych dokumentów bazy informacji, a także wymieniać dane wideo.

Miejsce pracy „Raportowanie 1C”

Jeden Miejsce pracy przeznaczony do wszelkich operacji związanych z generowaniem i wysyłaniem raportów oraz interakcją z organami regulacyjnymi. Jego charakterystyczne cechy to:

• przejrzysty, prosty interfejs;
• szybki wybór według okresu, rodzaju raportu (powiadomienia), organizacji;
• wizualne wyświetlanie statusu elektronicznego zarządzania dokumentami z organami regulacyjnymi;
• wygodna kontrola nieprzeczytanych wiadomości przychodzących;
• łatwy dostęp do protokołów wymiany informacji.

Notatki i przypomnienia użytkownika

W programie możesz tworzyć i przechowywać notatki osobiste (istnieje możliwość tworzenia notatek dla siebie). Notatki mogą zawierać dowolne informacje nieustrukturyzowane, dla których nie można wybrać bardziej odpowiedniego obiektu systemowego (katalogu, dokumentu) i które nie powinny być dostępne dla innych użytkowników.

Można także wprowadzić przypomnienia określając godzinę i temat, dla którego program ma się odbyć określony czas Wyświetlona zostanie lista przypomnień.

Przedmiotem przypomnień mogą być różne listy, dokumenty i inne obiekty programu. Można np. wprowadzić przypomnienie dla konkretnego kontrahenta, dokumentu dystrybucji towaru itp., aby nie zapomnieć o doprecyzowaniu lub uzupełnieniu jakichkolwiek danych. Razem z karteczkami samoprzylepnymi, przypomnienia sprawdzają się jako elektroniczny zamiennik karteczek samoprzylepnych na krawędziach monitora.

Elastyczna konfiguracja i rozszerzone możliwości usług

Dwa tryby generowania dokumentacji księgowej

Wersja 2.0 udostępnia dwa tryby generowania zapisów księgowych z dokumentami:

1. Księgowania generowane są jednocześnie z zaksięgowaniem dokumentu. Tryb ten w zasadzie przypomina generowanie księgowań w wydaniu 1. W tym przypadku wypełnienie wszystkich szczegółów i zaksięgowanie dokumentu odbywa się przez jednego pracownika, generowanie księgowań nie jest wyodrębnione w osobnej akcji. Standardowa operacja i dodatkowe szczegóły są wybierane bezpośrednio w samym dokumencie. Jest stosowany w małych organizacjach, które mają jednego lub więcej księgowych, którzy są w pełni odpowiedzialni zarówno za obieg dokumentów, jak i dokumenty księgowe.
2. Księgowania generowane są oddzielnie od dokumentu. Dzięki tej opcji dokument ma kilka etapów koło życia. Generalnie za każdy etap odpowiada oddzielny pracownik. Tworzenie zapisów księgowych jest odrębną czynnością. Dokument zostaje zaksięgowany bez wybrania operacji standardowej i nie są generowane żadne księgowania. Następnie inny użytkownik ustawia standardową operację na dokumencie w osobnym formularzu, uzupełnia dodatkowe dane i generuje transakcje. Ta opcja pracy jest stosowana w dużych organizacjach przy podziale funkcji między pracownikami. Przykładem może być księgowość scentralizowana (CB) – dokumenty pierwotne sporządzane są w obsługiwanych instytucjach (dostęp zdalny), a zapisy księgowe generowane są w Banku Centralnym.

Tryb generowania transakcji wybiera się w ustawieniach parametrów księgowych.

Konfigurowanie typowych operacji w trybie użytkownika

Program zawiera zestaw dostosowanych standardowych operacji dla wszystkich dokumentów tworzących księgi rachunkowe. W takim przypadku istnieje możliwość skonfigurowania standardowych operacji w trybie użytkownika:

• możesz zmienić istniejącą operację - zmienić zasady generowania transakcji, dodać nowe transakcje itp.;
• możesz utworzyć nową operację w oparciu o istniejącą (dostarczoną przez 1C) lub od zera;
• możesz wyłączyć nieużywane operacje;
• zapewniony jest eksport/import standardowych operacji;
• Możesz skonfigurować uprawnienia użytkownika do używania i/lub edytowania operacji.

Zalety tego podejścia:

• możliwość automatyzacji często używanych operacji, które nie są przewidziane w programie - tworzenie okablowania za pomocą „jednego przycisku”;
• możliwość „dostrojenia” działań pod konkretną instytucję przy jednoczesnym zachowaniu wsparcia dla zmodyfikowanych działań;
• wdrażanie wymagań księgowych branżowych i działowych.

Edycja standardowych operacji odbywa się w trybie użytkownika bez wprowadzania zmian w konfiguracji.

Dodatkowe tabelaryczne części dokumentu

Wraz z możliwością dodawania Dodatkowe Szczegóły Dla typowej operacji zaimplementowano możliwość wykonania następujących czynności bez zmiany konfiguracji:

• dodawać kolumny do istniejących sekcji tabelarycznych dokumentów;
• dodaj dodatkowe części tabelaryczne.

Dodane kolumny i części tabelaryczne dokumentów można wykorzystać przy konfigurowaniu księgowań dla transakcji standardowych.

Konfigurowanie domyślnych szczegółów

W przypadku szczegółów dokumentów i podręczników istnieje możliwość skonfigurowania wartości domyślnych w trybie użytkownika.

Edycja układów drukowanych formularzy

Pod warunkiem, że szerokie możliwości edycja układów drukowanych formularzy, w tym:

• zmiana formatu (rodzaj, rozmiar i kolor czcionki, wypełnienie, centrowanie, obramowanie);
• zmiana układu pól dokumentu;
• zmiana pól tekstowych i ich lokalizacji.

Procesy i zadania biznesowe

Procesy biznesowe pozwalają łączyć poszczególne operacje w systemie w łańcuchy powiązanych ze sobą działań, które prowadzą do osiągnięcia określonych celów.

Praca z procesami i zadaniami biznesowymi obejmuje:

• ustawianie parametrów systemu;
• ustawienie adresowania ról;
• ustawienie monitorowania zadań;
• tworzenie zadań i procesów biznesowych;
• realizacja zadań;
• monitorowanie zadań.

PRZEJŚCIE DO EDYCJI 2.0 KONFIGURACJI „KSIĘGOWOŚĆ INSTYTUCJI PUBLICZNEJ”

Edycja 2.0 konfiguracji „Rachunkowość instytucji państwowej” udostępniana jest zarejestrowanym użytkownikom oprogramowania zawierającego konfigurację „Rachunkowość instytucji państwowej” w wersji PROF lub „Basic”, zgodnie z procedurą aktualizacji wersji konfiguracyjnej dla nich zapewnione. Tryb i warunki udostępniania aktualizacji są określone w karcie rejestracyjnej oprogramowania. Dla użytkowników wersji PROF konieczne jest posiadanie ważnej umowy wsparcia informatycznego 1C:ITS.

Aby przeprowadzić migrację do wersji 2.0 konfiguracji „Rachunkowość instytucji rządowych”, należy zainstalować najnowszą oficjalnie wydaną wersję konfiguracji. Wymagana wersja platformy jest wskazana w pliku „Nowa wersja” zawartym w dostawie konfiguracji. Zaleca się aktualizację konfiguracji do wersji 2.0 z najnowszej oficjalnie wydanej wersji poprzedniej edycji.

Dystrybucje wszystkich wymaganych wersji platformy i konfiguracji są dostępne w usłudze 1C: Aktualizacja oprogramowania w portalu 1C:ITS pod adresem portal.1c.ru. Metody migracji do wersji 2.0 są zawarte w dostawie konfiguracji.

Należy pamiętać, że aby ułatwić przejście ze starej wersji, usługa 1C: Aktualizacja oprogramowania publikuje nie tylko aktualizacje, ale także kompletne dystrybucje edycja 2.0 konfiguracja „Rachunkowość instytucji rządowej”. Oficjalnie wydane wersje platformy i aktualizacje konfiguracji publikowane są na dyskach 1C:ITS.

Użytkownicy wersji 1.0 konfiguracji mogą również od razu przejść do korzystania z wersji 2.0 w serwisie 1C:Enterprise 8 przez Internet. Procedurę i warunki łączenia się z usługą „1C:Enterprise 8 przez Internet” można znaleźć w piśmie informacyjnym nr 15145 z dnia 14 maja 2012 r.

W celu efektywnego rozwoju i wykorzystania wersji 2.0 wydano dokumentację 1C: Rachunkowość instytucji publicznych 8. Przewodnik po rachunkowości (opis standardowej konfiguracji edycji 2.0). Wydanie trzecie (w dwóch częściach).

W przypadku przejścia na tę książkę zakup tej książki nie jest wymagany Nowa edycja konfiguracje.

Dokumentacja w formie elektronicznej jest dostępna dla użytkowników, którzy zawarli umowę 1C:ITS pod adresem https://its.1c.ru/db/bgudoc.

Zarejestrowani użytkownicy konfiguracji „Księgowość instytucji publicznej” mogą zakupić wskazane księgi w wymaganej ilości, zgodnie z zasadami opisanymi w piśmie informacyjnym nr 8538 z dnia 20 czerwca 2008 roku.

Transfer zgromadzonych poświadczeń

W edycji 2.0 konfiguracji „Księgowość instytucji państwowej” zaimplementowano przenoszenie danych z poprzedniej edycji – spisów, bilansów otwarcia i dokumentów. szczegółowe instrukcje do przejścia jest zawarte w dostawie wersji 2.0 i jest również dostępne w ramach wsparcia metodologicznego dla 1C:ITS, patrz https://its.1c.ru/db/metbud81#content:6561:hdoc.

WSPARCIE REDAKCYJNE 1.0

W edycji 1.0 konfiguracji „Księgowość instytucji rządowej” planowana jest obsługa zmian legislacyjnych oraz aktualizacja regulowanych formularzy sprawozdawczych. Rozwój funkcjonalności będzie prowadzony wyłącznie w wersji 2.0.

Zakończenie wsparcia dla wersji 1.0 zostanie ogłoszone nie później niż z rocznym wyprzedzeniem.

Aplikacja. Funkcjonalność konfiguracji „Księgowość instytucji rządowej” wydanie 2.0

CEL PROGRAMU

Prowadzenie ewidencji instytucji państwowych, budżetowych i autonomicznych

Konfiguracja „Rachunkowość instytucji państwowej” wydanie 2.0 przeznaczona jest do automatyzacji rachunkowości i rachunkowości podatkowej, w tym przygotowania obowiązkowej (regulowanej) sprawozdawczości przez wszystkie typy instytucji państwowych (miejskich): państwowe, budżetowe, autonomiczne.

Z konfiguracji „Rachunkowość instytucji publicznej” w wersji 2.0 mogą korzystać także menadżerowie, główni zarządzający środkami budżetowymi, władze państwowe, samorządy terytorialne, organy zarządzające państwowymi funduszami pozabudżetowymi, władze finansowe, władze skarbowe, państwowe akademie nauk w zakresie wykonania kosztorysów ich utrzymania.

Księgi rachunkowe i podatkowe prowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami Federacja Rosyjska.

Konfiguracja zapewnia prowadzenie ewidencji księgowo-podatkowej, a także rozwiązanie wszelkich zadań związanych z organizacją księgowości w urzędach, w tym w szczególności przygotowanie dokumentów podstawowych, składanie sprawozdań budżetowo-księgowych, podatkowych i statystycznych itp. .

Prowadzenie ewidencji działalności grupy instytucji w jednej bazie informacji ze scentralizowaną księgowością

Konfiguracja „Rachunkowość instytucji rządowej” wersja 2.0 umożliwia prowadzenie dokumentacji księgowej zarówno jednej instytucji, jak i grupy instytucji (wydziałów strukturalnych instytucji) w jednej bazie informacji.

Rozwiązanie to pozwala na prowadzenie scentralizowanej księgowości dla instytucji, które na podstawie umowy przekazały swoje obowiązki księgowe.

Jednocześnie w ujednoliconej bazie informacji prowadzona jest rachunkowość dla instytucji rządowych - zgodnie z Planem kont dla rachunkowości budżetowej, instytucje budżetowe - zgodnie z Planem kont dla rachunkowości instytucji budżetowych, instytucje autonomiczne - zgodnie z Plan kont do rozliczania instytucji autonomicznych.

Przy prowadzeniu scentralizowanej rachunkowości stosuje się klasyfikatory stanu ogólnego, utrzymywane są ogólne listy kontrahentów, pozycje zapasów, pozycje kosztów itp.

Księgę główną i bilans można tworzyć zbiorczo dla grupy instytucji lub oddzielnie według instytucji i działów strukturalnych.

Prowadzenie ewidencji działalności instytucji posiadających odrębne wydziały

Konfiguracja „Księgowość instytucji publicznej” wersja 2.0 obsługuje księgowość i rozliczanie podatków odrębnych działów dwóch typów:

• wydzielony dział przypisany do niezależnego bilansu;
• odrębny dział, który nie jest przypisany do niezależnego bilansu.

Dla wyodrębnionego działu nie mającego prawa prowadzenia ksiąg rachunkowych (nieprzydzielonego do samodzielnego bilansu) program przewiduje:

• utrzymanie obiegu dokumentów z wydzieloną numeracją;
• wskazanie w dokumentach szczegółów odrębnego podziału;
• prowadzenie odrębnej kasy fiskalnej;
• prowadzenie odrębnych planów działalności finansowej i gospodarczej;
• rejestracja dokumentów płatniczych na konta osobiste departamentów skarbu lub banku.

Prowadzenie odrębnej ewidencji według źródeł wsparcia finansowego

Konfiguracja „Rachunkowość instytucji rządowej” wydanie 2.0 zakłada możliwość prowadzenia odrębnej księgowości w ramach jednej instytucji według źródeł wsparcia finansowego w jednej bazie informacji z uzyskaniem odrębnego raportowania. Ponadto struktura rachunków dla poszczególnych źródeł wsparcia finansowego może być odmienna.

Standardowa metodologia rachunkowości

Konfiguracja „Rachunkowość instytucji publicznej”, wydanie 2.0, została opracowana zgodnie z następującymi dokumentami regulacyjnymi dotyczącymi rachunkowości:

• Zarządzenie Ministerstwa Finansów Rosji z dnia 1 grudnia 2010 r. Nr 157n „W sprawie zatwierdzenia Jednolitego planu kont dla władz publicznych (organów państwowych), samorządów lokalnych, organów zarządzających państwowymi funduszami pozabudżetowymi, państwowych akademii nauk, instytucje państwowe (miejskie) i Instrukcję jej stosowania”.
• Zarządzenie Ministerstwa Finansów Rosji z dnia 6 grudnia 2010 r. Nr 162n „W sprawie zatwierdzenia planu kont dla rachunkowości budżetowej i instrukcji jego stosowania”.
• Zarządzenie Ministerstwa Finansów Rosji z dnia 16 grudnia 2010 r. Nr 174n „W sprawie zatwierdzenia planu kont do celów rachunkowości instytucji budżetowych oraz instrukcji jego stosowania”.
• Zarządzenie Ministerstwa Finansów Rosji z dnia 23 grudnia 2010 r. Nr 183n „W sprawie zatwierdzenia planu kont do celów rachunkowości instytucji autonomicznych oraz instrukcji jego stosowania”.
• Zarządzenie Ministerstwa Finansów Rosji nr 01.07.2013 nr 65n „W sprawie zatwierdzenia Instrukcji w sprawie trybu stosowania klasyfikacji budżetowej Federacji Rosyjskiej”.
• Zarządzenie Ministerstwa Finansów Rosji z dnia 30 marca 2015 r. Nr 52n „W sprawie zatwierdzenia formularzy podstawowych dokumentów księgowych i rejestrów księgowych stosowanych przez władze publiczne (organy państwowe), organy samorządu terytorialnego, organy zarządzające państwowymi funduszami pozabudżetowymi , instytucje państwowe (miejskie) oraz wytyczne dotyczące ich stosowania.”
• Zarządzenie Ministerstwa Finansów Rosji z dnia 28 grudnia 2010 r. Nr 191n „W sprawie zatwierdzenia Instrukcji dotyczącej trybu sporządzania i składania rocznych, kwartalnych i miesięcznych raportów z wykonania budżetu systemu budżetowego Federacja Rosyjska".
• Zarządzenie Ministerstwa Finansów Rosji z dnia 25 marca 2011 r. Nr 33n „W sprawie zatwierdzenia Instrukcji dotyczącej trybu sporządzania i składania rocznych i kwartalnych sprawozdań finansowych państwowych (miejskich) instytucji budżetowych i autonomicznych” itp.

Konfiguracja „Rachunkowość instytucji publicznej” w wersji 2.0 umożliwia rozliczanie:

• zgodnie z aktualną klasyfikacją budżetową Federacji Rosyjskiej;
• pod względem rodzajów wsparcia finansowego działań;
• według operacji sektorowych kontrolowany przez rząd(analityczne kody odbioru i utylizacji);
• w kontekście instytucji (podziały strukturalne przypisane do niezależnej równowagi);
• pod względem źródeł wsparcia finansowego (bilanse). Korzystanie z IFO jest instalowane opcjonalnie przed rozpoczęciem pracy z programem;
• przez podział. Rachunkowość według działów jest instalowana opcjonalnie tylko na tych rachunkach, gdzie jest to konieczne.

Pozwala to grupować dane w określonych sekcjach, podsumowywać i budować hierarchię prezentacji informacji w rejestrach księgowych, raportach standardowych i specjalistycznych.

Plan kont obsługuje do 5 sekcji rachunkowości analitycznej oprócz 26 cyfr numeru rachunku. Konfigurowanie rachunkowości syntetycznej i analitycznej jest realizowane dla wszystkich sekcji księgowych.

Rachunkowość funduszy, majątku i zobowiązań można prowadzić zarówno w rublach, jak i w walucie obcej. Możliwość prowadzenia księgowości walutowej jest opcjonalna. Następnie plan kont umożliwia ustawienie rachunkowości walutowej na rachunkach EPSBU, edycję listy walut i historii kursów walut. W dokumentach i standardowych transakcjach możliwe staje się wprowadzenie waluty, jej kursu wymiany i krotności.

Plan kont

Konfiguracja „Rachunkowość instytucji publicznej”, wydanie 2.0, zawiera standardowy Jednolity Plan Kont dla władz publicznych (organów państwowych), jednostek samorządu terytorialnego, organów zarządzających państwowymi funduszami pozabudżetowymi, państwowych akademii nauk, instytucji państwowych (miejskich) zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia Ministerstwa Finansów Rosji z dnia 1 grudnia 2010 r. nr 157n (zwanego dalej Jednolitym Planem Kont).

Konfigurację rachunkowości syntetycznej, analitycznej, ilościowej, walutowej na rachunkach standardowego planu kont przeprowadzono zgodnie z Instrukcją stosowania Jednolitego planu kont (załącznik nr 2 do zarządzenia Ministerstwa Finansów Rosji z dnia 1 grudnia 2010 r. Nr 157n) oraz w ilości wskaźników przewidzianych do prezentacji użytkownikom zewnętrznym (publikacje w mediach) zgodnie z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej.

Dzięki możliwościom platformy 1C:Enterprise 8 struktura rachunków w planie kont programu w pełni odpowiada strukturze numeru rachunku w Jednolitym Planie Kont.

Aby oddzielić w rachunkowości poszczególne aktywa i pasywa finansowe i niefinansowe na potrzeby tworzenia rejestrów księgowych i sprawozdań finansowych w standardowym planie kont, dla niektórych kont analitycznych otwarto subkonta następnego poziomu. Wszystkie konta zostały wprowadzone w trybie 1C:Enterprise. Dlatego nowe subkonta można wprowadzać w trybie użytkownika.

Oprócz standardowych kont i subkont utworzonych na podstawie dokumentów regulacyjnych (kont regulowanych), plan kont w programie może również zawierać dowolną liczbę dodatkowych kont i subkont, które księgowy może otworzyć zgodnie ze specyfiką rachunkowości i jego potrzebami (nieuregulowane konta).

Konta nieuregulowane mogą być następujących typów:

• Pomocnicze – wykorzystywane do operacji usługowych, np. operacji wprowadzania sald początkowych;
• Podatek – wykorzystywany przez program przy prowadzeniu rozliczeń podatkowych dla podatku dochodowego lub przy stosowaniu uproszczonego systemu podatkowego;
• Księgowy zarządzający może dodać niezbędne konta rachunkowości zarządczej w trybie użytkownika i skonfigurować automatyczne generowanie transakcji w transakcjach standardowych. Rachunki te nie mają wpływu na rachunkowość regulacyjną.

Roboczy plan kont instytucji

Na podstawie Jednolitego planu kont przewidziano utworzenie roboczego planu kont dla każdej instytucji, której księgowość prowadzona jest w programie. Jednocześnie strukturę kont roboczego planu kont można ustalić zgodnie z rodzajem instytucji: państwowa, budżetowa, autonomiczna - i rodzajami jej wsparcia finansowego. Podczas generowania zapisów księgowych transakcje są odzwierciedlane na 26-bitowych rachunkach roboczego planu kont.

Rodzaj klasyfikatora, który będzie używany podczas generowania kont dla roboczego planu kont: „Budżet”, „Rachunkowość i rachunkowość” lub „Niestandardowy” zależy od struktury roboczego planu kont wybranej w polityce rachunkowości instytucji .

W konfiguracji „Księgowość instytucji publicznej” dostarczane są wydania 2.0 typowe ustawienia struktury roboczego planu kont dla instytucji rządowych, budżetowych i autonomicznych.

Struktura roboczego planu kont dla instytucji rządowych zawiera odpowiednie rodzaje wsparcia finansowego i wymaga dla każdego rodzaju wsparcia finansowego obowiązkowego wskazania pełnego kodu klasyfikacji budżetowej Federacji Rosyjskiej - KPS i KEC. Podczas tworzenia kont roboczych konta są wykorzystywane zgodnie z planem kont do rachunkowości budżetowej.

Struktura roboczego planu kont dla instytucji budżetowych wymaga dla każdego rodzaju wsparcia finansowego obowiązkowego wskazania kodu analitycznego rodzaju funkcji, usługi (pracy) instytucji odpowiadającego kodowi sekcji, podsekcji klasyfikacji wydatków budżetowych, kody klasyfikacji budżetowej Federacji Rosyjskiej w kategoriach 15–17 numeru rachunku (podtyp grupy analitycznej dochodów budżetowych, kod rodzaju wydatków, grupa analityczna rodzaju źródeł finansowania deficytów budżetowych) i KEC. Podczas tworzenia kont roboczych konta są wykorzystywane zgodnie z planem kont do rachunkowości instytucji budżetowych.

Struktura roboczego planu kont dla instytucji autonomicznych zakłada dla każdego rodzaju wsparcia finansowego wskazanie kodu analitycznego rodzaju funkcji, usługi (pracy) instytucji odpowiadającego kodowi sekcji, podsekcji klasyfikacji wydatki budżetowe, kody klasyfikacji budżetowej Federacji Rosyjskiej w kategoriach 15–17 numeru rachunku (grupa analityczna podtypu dochodów budżetowych, kod rodzaju wydatków, grupa analityczna rodzaju źródeł finansowania deficytów budżetowych). Podczas tworzenia kont roboczych konta są wykorzystywane zgodnie z planem kont rachunkowości instytucji autonomicznych.

W oparciu o politykę rachunkowości instytucji, wymagania prawne lub założyciela możesz zmienić standardową strukturę roboczego planu kont.

Klasyfikacja budżetu

Konfiguracja „Rachunkowość instytucji państwowej”, wydanie 2.0, zawiera klasyfikację budżetową Federacji Rosyjskiej i mechanizm jej aktualizacji.

Aby zachować klasyfikację budżetu, konfiguracja zawiera zestaw katalogów. Informacje z katalogów grupy „Klasyfikacja budżetowa” służą do generowania 26-bitowych numerów rachunków roboczego planu kont instytucji przy sporządzaniu dokumentów rozliczeniowych i płatniczych, a także do budowy hierarchicznej struktury klasyfikacji budżetowej w celu wygenerowania raportowanie budżetu w strukturze budżetu (skonsolidowana lista budżetów).

Katalogi są dostarczane w stanie kompletnym i zawierają odpowiednie klasyfikatory budżetowe zatwierdzone rozporządzeniem Ministerstwa Finansów Rosji z dnia 1 lipca 2013 r. nr 65n „W sprawie zatwierdzenia Instrukcji w sprawie procedury stosowania klasyfikacji budżetowej Federacji Rosyjskiej”. Kody klasyfikatorów budżetowych podmiotów Federacji Rosyjskiej lub budżetów lokalnych można wprowadzać do katalogów w trybie użytkownika lub wczytywać z pliku.

Przewidziano utrzymanie „arbitralnej” klasyfikacji w celu tworzenia cech klasyfikacyjnych rachunków (CPC), a także utrzymanie dodatkowych klasyfikatorów budżetowych.

Wartości kodów budżetowych i arbitralnych klasyfikatorów stosowanych jako charakterystyka klasyfikacyjna rachunków (CPC) wprowadzane są w określonym dniu. Pozwala to na przechowywanie transakcji przy użyciu starych i nowych kodów KPS w jednej bazie danych. Dzięki temu przy zmianie klasyfikatorów można jednocześnie pracować z nową i starą klasyfikacją w tej samej bazie informacji.

W przypadku zmiany klasyfikatorów budżetowych na mocy prawa katalogi można dostosować do przepisów prawnych, pobierając zaktualizowane klasyfikatory. W dostawie i aktualizacjach standardowej konfiguracji uwzględniane są także klasyfikatory budżetowe w formie plików zewnętrznych. Klasyfikatory można załadować z plików do odpowiednich katalogów za pomocą „Asystenta aktualizacji klasyfikacji budżetowej”.

Aktualne klasyfikatory budżetowe są publikowane na stronie wsparcia użytkowników firmy 1C na stronie wsparcia konfiguracji, a także na dyskach 1C:ITS.

Podczas aktualizacji klasyfikatorów budżetowych w trybie automatycznym sprawdzana jest zgodność cech klasyfikacyjnych kont z załadowanymi klasyfikatorami i ustalana jest data wygaśnięcia przestarzałego CPS i kont roboczego planu kont.

FUNKCJONALNOŚĆ

Zestaw gotowych rozwiązań automatyzujących główne obszary księgowości

Standardowa konfiguracja „Księgowość instytucji publicznej” edycja 2.0 zapewnia wysoki poziom automatyzacji księgowości:

• wprowadzanie i przechowywanie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania podstawowych dokumentów księgowych i tworzenia rejestrów księgowych;
• prowadzenie obiegu dokumentów księgowych wraz z rejestracją transakcji na rachunkach roboczego planu kont;
• rejestracja przychodzących podstawowych dokumentów księgowych;
• rejestracja wychodzących pierwotnych dokumentów księgowych (formacja w formie papierowej i/lub elektronicznej), przechowywanie wygenerowanych pierwotnych dokumentów w formie elektronicznej w bazie informacji;
• tworzenie rejestrów księgowych na podstawie danych księgowych z otrzymaniem kopii w formie papierowej na standardowych formularzach;
• generowanie rejestrów księgowych, raportów standardowych i specjalistycznych z różnymi grupowaniami i hierarchią prezentacji danych;
• tworzenie regulowanego budżetu, rachunkowości, sprawozdawczości podatkowej i statystycznej.

Program zapewnia wysoki poziom automatyzacji księgowości w niemal wszystkich sekcjach. To zapewnia:

• księgowanie aktywów niefinansowych (środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, aktywa niewytworzone, zapasy, majątek skarbowy według pozycji, miejsce przechowywania, osoby odpowiedzialne materialnie), księgowanie naliczonej amortyzacji;
• księgowość aktywów finansowych:

1. rozliczanie dostępności i przepływu dokumentów pieniężnych i gotówki w kasie, w tym w walucie obcej;
2. rozliczanie przepływów pieniężnych na rachunkach otwartych w instytucjach kredytowych, w tym w walucie obcej;
3. księgowość inwestycji finansowych (depozyty, akcje, obligacje itp.);
4. księgowanie transakcji na rachunkach osobistych otwartych w organach skarbowych, elektroniczna wymiana danych z systemami skarbowymi;

1. rozliczanie płatności za usługi edukacyjne;
2. rozliczanie obliczeń dotyczących wytwarzania produktów i wykonywania pracy;
3. rozliczanie płatności za usługi płatne;
4. rozliczanie płatności z tytułu dzierżawy majątku federalnego (miejskiego) i innych dochodów z nieruchomości;

1. księgowanie rozliczeń z dostawcami i kontrahentami;
2. księgowanie rozliczeń z pracownikami;
3. rozliczanie wpłat do budżetów;
4. rozliczanie rozliczeń środków otrzymanych na czasowe wykorzystanie;
5. księgowanie rozliczeń międzywydziałowych;
6. księgowanie długu państwa (komunalnego), udzielone gwarancje;
7. rozliczanie rozliczeń z innymi wierzycielami;

1. rozliczanie szacunkowych (planowanych, prognozowanych) zadań;
2. rozliczanie alokacji budżetowych;
3. rozliczanie wolumenów finansowania;
4. rozliczanie zatwierdzonych limitów zobowiązań budżetowych;
5. księgowość i kontrola wykonania przyjętych zobowiązań;

1. rozliczenia na rachunkach osobistych instytucji państwowych, budżetowych, autonomicznych;
2. elektroniczna wymiana danych w formatach Skarbu Federalnego, GIS GMP, UFEBS, z wykorzystaniem standardu 1C: Enterprise - Bank Client, konfigurowalny mechanizm wymiany informacji z systemami skarbowymi;

Konfiguracja „Księgowość instytucji rządowej” wersja 2.0 obsługuje jeden, metodycznie weryfikowany, wzajemnie powiązany proces rachunkowości technologicznej, który zapewnia odbiór wszystkich niezbędnych dokumentów podstawowych i rejestrów księgowych.

Praca „z dokumentu”

Dokumentacja faktów dotyczących działalności finansowej i gospodarczej instytucji państwowych (miejskich) odbywa się za pomocą dokumentów elektronicznych wyspecjalizowanych w działach księgowych, po otrzymaniu odpowiednich standardowych formularzy dokumentów pierwotnych lub zaświadczenia księgowego f. 0504833.

Dokumentowanie działalności gospodarczej oznacza sporządzenie podstawowego dokumentu księgowego, który rejestruje fakt transakcji gospodarczej. Na przykład transakcje gotówkowe są formalizowane za pomocą poleceń zapłaty i poleceń zapłaty, pokwitowań gotówkowych; wysyłka produktów – poprzez wystawienie dowodu dostawy i faktury.

Na etapie utrzymania obiegu dokumentów księgowych program zapewnia wprowadzanie, drukowanie i przechowywanie dokumentów pierwotnych w bazie informacyjnej. Wygenerowany dokument podstawowy można zapisać w bazie danych. Podczas księgowania dokumentów elektronicznych program automatycznie generuje transakcje - zapisy na kontach księgowych, na podstawie wybranej transakcji księgowej.

Podstawowe dokumenty i księgi rachunkowe utworzone w dokumenty elektroniczne, przestrzegać przepisów federalnych dotyczących rachunkowości w instytucjach stanowych (miejskich).

Wprowadzanie specjalistycznych dokumentów jest głównym sposobem odzwierciedlenia transakcji biznesowych w księgowości.

Głównym sposobem odzwierciedlenia transakcji biznesowych w rachunkowości jest wprowadzenie dokumentów programowych odpowiadających podstawowym dokumentom księgowym. Dodatkowo dozwolone jest bezpośrednie wprowadzanie transakcji księgowych.

Możliwe jest także bezpośrednie wprowadzanie poszczególnych transakcji do uniwersalnego dokumentu „Operacja (księgowość)”, w którym można zastosować transakcje standardowe.

Program umożliwia automatyczne wykonywanie rutynowych operacji, takich jak amortyzacja, przewalutowanie, zamykanie rachunków itp.

Wprowadzane informacje są automatycznie podsumowywane, co pozwala na wygenerowanie niezbędnych raportów za dowolny okres czasu.

Raporty standardowe i specjalistyczne zawarte w konfiguracji pozwalają na szybkie uzyskanie niezbędnych rejestrów księgowych i ich prezentację Informacje księgowe w formie dogodnej do analizy.

Zestawy raportów regulowanych są aktualizowane wraz ze zmianami przepisów i zawierają formy sprawozdawczości budżetowej, księgowej, podatkowej, statystycznej, raportowania do środków niezbędnych do miesięcznego, kwartalnego i rocznego sprawozdania instytucji.

Każda sekcja księgowa w programie to metodycznie zweryfikowany cykl technologiczny rozliczania określonych rodzajów majątku, funduszy i zobowiązań w ramach jednej standardowej konfiguracji, która zapewnia uzyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów podstawowych i rejestrów księgowych.

EWIDENCJONOWANIE

Księgowanie autoryzacji wydatków

Konfiguracja „Rachunkowość instytucji rządowej” w wersji 2.0 zapewnia:

• rejestracja i rozliczanie otrzymanych limitów zobowiązań budżetowych, środków, maksymalnych wielkości dofinansowania (zwanych dalej danymi budżetowymi);
• tworzenie harmonogramów wydatków f. 0531722 (załącznik nr 2 do zarządzenia Ministra Finansów Federacji Rosyjskiej z dnia 30 września 2008 r. nr 104n) przez odbiorcę budżetu do przedłożenia Skarbowi Federalnemu;
• odzwierciedlenie w rozliczaniu kwot danych budżetowych przekazywanych zarządzającemu środkami budżetowymi (GRBS), pod warunkiem dalszego podziału pomiędzy podległymi im instytucjami;
• tworzenie harmonogramów wydatków f. 0531722 w celu przekazania do organów skarbowych i tworzenia ksiąg rachunkowych w celu przekazania danych budżetowych podległym odbiorcom środków budżetowych, w tym sobie jako odbiorcy;
• rejestracja i rozliczanie szacunkowych (planowanych) zadań;
• rejestracja i księgowanie przyjętych zobowiązań, w tym automatyczne wprowadzanie zobowiązań pieniężnych zgodnie z określonymi ustawieniami automatycznego generowania transakcji zobowiązań pieniężnych w dokumentach zakupu aktywów i usług niefiskalnych;
• kontrola przyjmowania zobowiązań i zobowiązań pieniężnych w ramach zobowiązań budżetowych, szacunkowych (planowanych) zadań, zrealizowanych (zatwierdzonych) zgodnie z kodami klasyfikacji wydatków odpowiedniego budżetu (klasyfikacja departamentowa), z uwzględnieniem przyjętych i niezrealizowanych zobowiązań ;
• kontrolować, czy kwota przyjętego zobowiązania nie przekracza kwoty:

1. artykuły planu FCD (dla instytucji budżetowych i autonomicznych);

1. przyjęte zobowiązanie i zobowiązanie pieniężne;
2. alokacje budżetowe (dla instytucji rządowych);
3. limity zobowiązań budżetowych (dla instytucji rządowych);
4. maksymalne wolumeny finansowania (dla instytucji rządowych);
5. artykuły planu FCD (dla instytucji budżetowych i autonomicznych).

Transakcje autoryzujące wydatki są odzwierciedlone w „Dzienniku pozostałych operacji nr 8” (f. 0504071). Ponadto w przypadku transakcji autoryzujących wydatki można otrzymać rejestry księgowe „Karta limitów księgowych zobowiązań budżetowych” (formularz nr 0504062), „Dziennik rejestracji zobowiązań” (formularz nr 0504064), raporty „Zsumowane dane dotyczące wykonania budżet systemu budżetowego”, „Zbiorcze dane dotyczące wykonania planu FCD”.

W programie dostępny jest asystent „Planowania i Autoryzacji”, który pomoże użytkownikowi ustalić skład planowanych wskaźników, wypełnić powiązane z nimi katalogi oraz wizualnie przypisać wartości do wskaźników. W rezultacie powstają dokumenty „Planowane spotkania”, które są odzwierciedlane w rachunkach księgowych.

Rachunkowość operacji raportowania danych budżetowych i realizacji środków pieniężnych

Konfiguracja „Księgowość instytucji rządowej” wersja 2.0 obsługuje wszystkie schematy obsługi kasowej z otwarciem rachunków:

• w instytucjach Banku Centralnego Federacji Rosyjskiej;
• w Skarbie Federalnym;
• w organach utworzonych do obsługi kasowej w celu wykonania budżetu przez organ wykonawczy władzy państwowej podmiotu Federacji Rosyjskiej lub lokalną administrację gminy;
• w instytucjach kredytowych.

Program przewiduje projektowanie, drukowanie i przesyłanie elektroniczne następujących dokumentów w aktualnych formatach Skarbu Federalnego:

• Wniosek o wydatki gotówkowe (f. 0531801).
• Wniosek o wydatki gotówkowe (w skrócie) (f. 0531851).
• Wniosek o otrzymanie gotówki (f. 0531802).
• Wniosek o przyjęcie środków przekazanych na kartę (f. 0531243).
• Skonsolidowany wniosek o wydatki gotówkowe (na płacenie podatków) (f. 0531860).
• Wniosek o zwrot (f. 0531803).
• Prośba o anulowanie wniosku (wniosek skonsolidowany) (f. 0531807).
• Powiadomienie o wyjaśnieniu rodzaju i charakteru płatności (f. 0531809).
• Powiadomienie o wyjaśnieniu operacji klienta (f. 0531852).
• Polecenie zapłaty (f. 0401060).

Obsługiwane są także główne poprzednie formaty Federal Treasury.

Organy skarbowe powołane przez władze finansowe podmiotów Federacji Rosyjskiej i samorządy lokalne mogą opracowywać własne formaty wymiany danych, dlatego też w celu generowania plików płatniczych w innych formatach konfiguracja przewiduje integrację procedur i algorytmów wymiany danych, które nie wymagają zmian konfiguracyjnych.

Formaty są aktualizowane niezależnie od aktualizacji programu, ze strony konfiguracyjnej.

Podczas generowania dokumentów rozliczeniowych i płatniczych uwzględniane są cechy projektowe i autoryzacyjne dla każdego rodzaju instytucji.

Przewidziano prowadzenie dokumentów rozliczeniowych i płatniczych oraz sporządzanie zapisów księgowych, które znajdują odzwierciedlenie w „Dzienniku transakcji środkami bezgotówkowymi nr 2” (f. 0504071).

• Protokół organu skarbowego (f. 0531805).
• Harmonogram wydatków (f. 0531722).
• Prośba o wyjaśnienie tożsamości płatności (f. 0531808).
• Wyciąg z konta osobistego ( różne rodzaje). Podczas ładowania wyciągów generowane są dokumenty odzwierciedlające wpływy gotówkowe i rozdysponowanie gotówki, a status odpowiednich dokumentów rozliczeniowych i płatniczych zmienia się na „Zrealizowane”, aby lepiej odzwierciedlać płatności gotówkowe. Dokumenty odzwierciedlające płatności gotówkowe (paragony) są ładowane danymi z dokumentów, które stanowią podstawę do odzwierciedlenia transakcji na rachunku osobistym instytucji (zlecenia płatnicze i inne dokumenty wygenerowane przez organ rachunkowości finansowej lub płatnika).

Wszystkie pobrane pliki są zapisywane w bazie danych.

Każdy fakt wgrania i załadowania danych do programu jest rejestrowany w formie dokumentów.

Użytkownicy mogą przeglądać i w razie potrzeby drukować wyciągi i polecenia zapłaty w swoim oprogramowaniu księgowym.

Wymiana jest również obsługiwana za pośrednictwem instytucji Banku Rosji i organizacji kredytowych. Aby realizować płatności elektroniczne za pośrednictwem instytucji i organizacji kredytowych Banku Rosji, obsługiwane są odpowiednio formaty UFEBS i „1C:Enterprise – Bank Client”.

Zapewnia się wymianę następujących dokumentów:

• polecenie zapłaty,
• żądanie zapłaty,
• zlecenie odbioru,
• Wyciąg bankowy.

Program umożliwia tworzenie własnego zasobu formatów: możesz określić jego skład i przesłać go w celu dalszego załadowania do innej bazy danych informacyjnych.

Księgowanie środków pieniężnych i dokumentów pieniężnych

Rozliczanie transakcji gotówkowych gotówką odbywa się zgodnie z instrukcjami Banku Rosji z dnia 11 marca 2014 r. Nr 3210-U „W sprawie procedury przeprowadzania transakcji gotówkowych osoby prawne oraz uproszczona procedura przeprowadzania transakcji gotówkowych przez przedsiębiorców indywidualnych i małych przedsiębiorców.”

Polecenia kasowe pokwitowań i wydatków (formularz nr KO-1 i nr KO-2), ogłoszenia o wkładach pieniężnych (formularz 0402001), wyciągi do wystawienia osobom odpowiedzialnym (formularz 0504501) sporządzane są według standardowych ujednoliconych formularzy. Zlecenia gotówkowe mogą być wydawane zarówno w rublach, jak i w dowolnej walucie obcej. Podczas księgowania dokumentów generowane są zapisy księgowe, które znajdują odzwierciedlenie w „Dzienniku transakcji na rachunku „Gotówka” nr 1 (f. 0504071).

Zlecenia gotówkowe można również wystawiać przy użyciu dokumentów pieniężnych. Podczas generowania zleceń gotówkowych na podstawie dokumentów pieniężnych są one nadrukowane jako „Zapas”. Przesunięcia dokumentów pieniężnych są rejestrowane na rachunkach księgowych.

Konfiguracja zapewnia prowadzenie „Dziennika rejestracji zleceń przychodzących i wychodzących” (druk nr KO-3) oraz „Księgi kasowej” według formularza nr 0504514.

Tworzenie księgi kasowej odbywa się przy użyciu dokumentów gotówkowych i pieniężnych. Istnieją dwa sposoby prowadzenia księgi kasowej:

• utworzenie jednolitej księgi kasowej (f. 0504514) dla dokumentów gotówkowych i pieniężnych z pojedynczą numeracją sekwencyjną zwykłych arkuszy księgi kasowej i arkuszy ze znakiem (pieczęcią) „Zapas”;
• utworzenie osobnej księgi kasowej zgodnie z formularzem 0504510 „Fundusz księgi kasowej” dla transakcji z dokumentami pieniężnymi.

Uwzględnia się specyfikę obiegu gotówki podczas rozliczeń za pośrednictwem federalnych organów skarbu, w tym specyfikę przeprowadzania operacji zapewniających gotówkę odbiorcom środków budżetowych, osobom nieuczestniczącym w procesie budżetowym oraz upoważnionym departamentom korzystającym z kart.

Zapewnia wykonanie „Wniosku o przyjęcie środków przekazanych na kartę” (f. 0531243) (Załącznik nr 3 do zasad przekazywania środków pieniężnych organizacjom, których rachunki osobiste są otwarte w władze terytorialne Skarb Federalny, władze finansowe podmiotów Federacji Rosyjskiej (gminy), zatwierdzone rozporządzeniem Skarbu Państwa Rosji z dnia 30 czerwca 2014 r. nr 10n) i odzwierciedlone na rachunkach transakcji przy korzystaniu z rachunku nr 40116 „Środki na płacenie gotówką organizacjom.”

Możliwe jest uzyskanie informacji o przepływach pieniężnych za dowolny okres w kontekście instytucji, źródeł i rodzajów wsparcia finansowego działalności instytucji, cech klasyfikacyjnych rachunków, kodów klasyfikacji ekonomicznej.

Przewidziano utworzenie „Wykazu inwentarza funduszy pieniężnych” f. 0504088 oraz „Protokół inwentarza gotówkowego” w formularzu nr INV-15, dokumentujący wyniki inwentaryzacji środków pieniężnych i dokumentów pieniężnych. Na podstawie dokumentów rejestrujących rozbieżność danych rzeczywistych z danymi księgowymi można wprowadzać dokumenty przychodzące – w celu kapitalizacji nadwyżek oraz dokumenty wydatków – w celu rejestracji braków.

Rejestracja sprzedaży detalicznej

Konfiguracja „Księgowość instytucji rządowej” wersja 2.0 umożliwia współpracę z kasami fiskalnymi (rejestratorami fiskalnymi). Użytkownik może szybko podłączyć, skonfigurować i rozpocząć korzystanie z kas fiskalnych (rejestratorów fiskalnych) do rejestracji paragonów i zleceń wychodzących.

Istnieje kilka możliwości dokonywania płatności gotówką lub drogą elektroniczną Zapłata:

• przy użyciu konwencjonalnych rejestratorzy skarbowi– jeżeli instytucja znajduje się w wykazie podmiotów, którym przyznano odroczenie w korzystaniu z kas fiskalnych on-line. Ta opcja jest możliwa tylko dla tych modeli rejestratorów fiskalnych, które obsługują tryb drukowania czeków „UTII”;
• bez korzystania z kas fiskalnych online, jeżeli płatności dokonywane są w odległych lub trudno dostępnych obszarach, zgodnie z Dekretem Rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 15 marca 2017 r. nr 296;
• korzystanie z kas fiskalnych online z transmisją danych za pośrednictwem operatora danych fiskalnych.

W konfiguracji „Księgowość instytucji publicznej”, wydanie 2.0, wdrożono możliwość wymiany z usługą 1C: Kasa. Usługa ta jest wygodna w przypadku organizacji handlu detalicznego w odległych oddziałach instytucji, gdy nie ma możliwości bezpośredniego podłączenia stanowiska kasjera-operatora do programu.

Obsługuje także rejestrację sprzedaży w trybie offline kasy fiskalne(KKM nieaktywny).

Rachunkowość aktywów niefinansowych

Rachunkowość aktywów niefinansowych prowadzona jest według nomenklatury, pozycji zapasów, osób odpowiedzialnych finansowo i miejsc przechowywania.

Wdrożono wszystkie funkcje rachunkowości aktywów niefinansowych (NFA): wstępne obliczenie rzeczywistego kosztu na koncie 010600000 „Inwestycje w aktywa niefinansowe”, obliczenie amortyzacji w zależności od kosztu środka trwałego, jego przeznaczenia i okresu zastosować ustaloną metodę amortyzacji.

Oprócz indywidualnego, grupowego rozliczania pozycji zapasów wprowadzono tworzenie kart inwentarza do grupowego rozliczania środków trwałych (formularz 0504032), aktów przyjęcia i przeniesienia aktywów niefinansowych (formularz 0504101), odpisu nie- aktywa finansowe (formularz 0504104, formularz 0504105).

Określony przez użytkownika dodatkowe cechy przedmioty środków trwałych odzwierciedlone w kartach inwentarzowych, na przykład:

• rasa, pseudonim, kolor zwierzęcia, znaki;
• liczba drzew (krzewów);
• numer odcinka (pasa);
• powierzchnia lokali, liczba pięter budynków itp.

Oddając do użytku środki trwałe, możesz odpisać jako wydatki środki trwałe o wartości do 10 000 rubli. włącznie (z wyjątkiem środków trwałych, które nie są odpisywane przy oddaniu do użytku, na przykład zbiorów bibliotecznych) lub naliczają 100% amortyzację dla środków trwałych o wartości ponad 10 000 rubli. do 100 000 rubli. włącznie.

W przypadku środków trwałych o wartości powyżej 100 000 RUB. Amortyzacja naliczana jest miesięcznie na podstawie dokumentu regulacyjnego.

Należą do nich operacje takie jak scentralizowane zaopatrzenie, transfer wewnątrzwydziałowy, produkcja własna, rekonstrukcja (modernizacja) i sprzedaż nadwyżek aktywów niefinansowych.

Przewiduje się prowadzenie list prowizji stałych: za inwentaryzację, za przyjęcie i zbycie majątku niefiskalnego itp. - mających odzwierciedlenie w aktach przyjęcia i przekazania, spisie majątku niefiskalnego, w wykazach inwentarza, itp.

Zapewniamy sporządzanie umów o odpowiedzialności indywidualnej i zbiorowej.

Na podstawie dokumentów otrzymania NFA rejestrowane są faktury dostawców w celu utworzenia „Księgi Zakupów”.

Przepływ aktywów niefinansowych znajduje odzwierciedlenie w „Dzienniku operacji zbycia i przeniesienia aktywów niefinansowych nr 7” (f. 0504071), „Arkuszu obrotu aktywami niefinansowymi” (f. 0504035), „ Karty ilościowego i całkowitego rozliczenia majątku materialnego” (f. 0504041) oraz inne rejestry księgowe.

Przewiduje się tworzenie list inwentarzowych (arkuszy porównawczych) i rejestrację wyników inwentaryzacji za pomocą specjalistycznych dokumentów. Dzięki temu możesz przechowywać w programie wszelkie informacje o zrealizowanych inwentaryzacjach. Na podstawie dokumentów rejestrujących rozbieżność danych rzeczywistych z danymi księgowymi można wprowadzać dokumenty przychodzące – w celu kapitalizacji nadwyżek oraz dokumenty wydatków – w celu rejestracji braków.

Wdrożono możliwość kodowania kreskowego obiektów OS oraz wykorzystania terminali do gromadzenia danych przy prowadzeniu i dokumentowaniu wyników inwentaryzacji środków trwałych.

Zautomatyzowane zostały także operacje związane z przemieszczaniem aktywów niefinansowych rejestrowanych na kontach pozabilansowych. Przyjęcie, ruch wewnętrzny i odpisanie takich przedmiotów są rejestrowane za pomocą standardowych formularzy, przeprowadzana jest inwentaryzacja i tworzone są rejestry księgowe.

Rachunkowość metali szlachetnych i kamieni szlachetnych

W konfiguracji „Księgowość instytucji rządowej”, wydanie 2.0, rozliczane są metale szlachetne i kamienie szlachetne zawarte w częściach, półproduktach, jednostkach montażowych (zespołach), sprzęcie, urządzeniach i innych produktach, a także w złomie i odpady zostały rozszerzone.

Program pozwala na śledzenie masy materiałów szlachetnych i kamieni w kontekście nomenklatury zapasów materiałów i pozycji inwentarza środków trwałych, a także odzwierciedla częściowe zmiany w dostępności materiałów szlachetnych w obiektach non-fiction, złomach i odpady. Rozliczanie materiałów szlachetnych w złomie i odpadach odbywa się w stopie i masie chemicznie czystych materiałów szlachetnych.

Przewiduje się utworzenie wykazu inwentarza metali szlachetnych zawartych w częściach, półproduktach, jednostkach montażowych (zespołach), wyposażeniu, urządzeniach i innych produktach, zgodnie z formularzem INV-8a (formularz 0317009) i zlecenie przeprowadzić inwentaryzację zgodnie z formularzem INV-22 (formularz 0317018 ). Jak również utworzenie aktu inwentarza kamieni szlachetnych w obiektach NFA, majątku skarbowym, złomie i odpadach według formularzy INV-9 (formularz według OKUD 0317010).

Wdrożono realizację regulowanej sprawozdawczości statystycznej o metalach szlachetnych i kamieniach szlachetnych: formularze 1-DM, 2-DM, 2-DM (dostarczone surowce), 2-DM (aplikacja) i 4-DM.

Księgowość BSO

W konfiguracji „Księgowość instytucji rządowej”, wydanie 2.0, zaimplementowano rozliczanie ścisłych formularzy sprawozdawczych (SRB) według liczb i serii.

W celu rozliczenia BSO przetwarzane są następujące transakcje:

• przyjęcie do księgowości;
• ruch wewnętrzny, w tym pomiędzy subkontami;
• odpis;
• przenieść na bok.

Zapewnione jest utworzenie regulowanego rejestru księgowego „Księga rejestracji ścisłych formularzy sprawozdawczych” (f. 0504045) i innych standardowych raportów.

Rachunkowość żywności

Podsystem „Rachunkowość żywności” umożliwia prowadzenie zestawień produktów spożywczych, półproduktów i dań z nich wytworzonych, zestawień różnych jadłospisów dla różnych tabel dietetycznych, kategorii zadowolonych osób itp. Udostępniane są:

• codzienna rejestracja kategorii beneficjentów i ich liczby w instytucji;
• ustalanie dziennego jadłospisu;
• odzwierciedlenie odbioru produktów spożywczych przez dostawców i podstawa obliczeń;
• spisywanie produktów spożywczych zgodnie z wymogami menu, obsługa zwrotów niewykorzystanych produktów z produkcji.

Ewidencja odpisów produktów spożywczych prowadzona jest w podziale na kategorie beneficjentów, źródła i rodzaje wsparcia finansowego działalności instytucji.

Przewidziano możliwość tworzenia „Zbiorczego zestawienia odbioru produktów spożywczych” (f. 0504037), „Zbiorczego zestawienia spożycia produktów spożywczych” (f. 0504038), „Raportu spożycia produktów spożywczych według kategorii zadowolonych”, „Raport o kosztach żywności dla kategorii zadowolonych za dany okres”, „Raport o odbiorze produktów spożywczych przez dostawców”.

Rozliczanie paliw i smarów

Przewidziano wydawanie listów przewozowych dla różnych typów pojazdów, arkuszy kalkulacyjnych dla jednostek, arkuszy księgowych dla ciągników, kombajnów i pojazdów samobieżnych zużywających paliwa i smary, wprowadzono obliczanie standardowego zużycia paliwa zgodnie z normami. Obliczanie standardowego zużycia paliw i smarów dla pojazdów odbywa się zgodnie z wymogami zarządzenia Ministerstwa Transportu Federacji Rosyjskiej z dnia 14 marca 2008 r. Nr AM-23-r „W sprawie wdrożenia zaleceń metodologicznych „Normy zużycia paliw i smarów w transporcie drogowym”.

Listy przewozowe są realizowane zgodnie z ujednoliconymi formularzami nr 3, 3 specjalne, 4-P, 4-S, 6, 6 specjalne, ESM-2, zatwierdzone dekretem Państwowego Komitetu Statystycznego Federacji Rosyjskiej z dnia 28 listopada 1997 r. Nr 78 i ujednolicony formularz nr 412-APK, zatwierdzony zarządzeniem Ministerstwa Rolnictwa Rosji z dnia 16 maja 2003 r. Nr 750. Wszystkie wymienione w programie formy listów przewozowych spełniają wymagania rozporządzenia Ministerstwa Transportu Rosji Federacji z dnia 18 września 2008 r. Nr 152 „W sprawie zatwierdzenia obowiązkowych szczegółów i trybu wypełniania listów przewozowych”. Arkusze pracy i wykresówki opracowano odpowiednio na podstawie formularza nr 17 „Karta jednostkowa” (kod OKUD 6002210) i formularzy nr 411-APK „Księga jazdy ciągnika”. W takim przypadku zapewnione jest połączenie zewnętrznych formularzy drukowanych zatwierdzonych przez politykę rachunkowości instytucji.

Wprowadzono rozliczanie kart paliwowych (kart paliwowych), które polega na:

• wprowadzanie i przechowywanie informacji o otrzymanych przez instytucję kartach paliwowych;
• przydzielanie kart paliwowych kierowcom;
• wprowadzanie danych o faktach tankowania kartami paliwowymi;
• uzyskanie informacji o ilości paliw i smarów zakupionych przez kierowców korzystających z kart paliwowych w celu uzgodnienia z danymi dostawcy paliw i smarów.

Rachunek kosztów produkcji

Podsystem „Usługi, prace, produkcja” pozwala na:

• prowadzić listę gotowych produktów;
• ustawić kilka rodzajów cen dla asortymentu;
• odzwierciedlają operacje generujące koszty produkcji;
• odzwierciedlają wielkość produkcji - kapitalizacja produktów gotowych z głównego rachunku produkcji 109,61 na konto 105,00 „Materiały”;
• przeprowadzić inwentaryzację produkcji w toku;
• ustaw podstawę podziału kosztów:

1. płace - obrót w debecie 109,61 z kredytu 302,10;
2. koszty materiałowe - obrót w debecie 109,61 z kredytu 105,00;
3. koszty bezpośrednie – obrót debetowy 109,61;
4. przychody – przychody ze sprzedaży produktów (debet 205);

1. podział kosztów produkcji ogólnej (109,71) i ogólnej działalności gospodarczej (109,81) na bezpośrednie koszty produkcji (109,61) według pozycji pozycji, dla których koszty zostały zgromadzone na głównym rachunku produkcji (109,61) w ciągu miesiąca;
2. korekta obrotu wyrobami gotowymi wygenerowanymi w ciągu miesiąca po cenach planowanych do kosztu rzeczywistego, obliczonego na podstawie wyników działalności produkcyjnej za dany miesiąc oraz według bilansów produkcji w toku.

Informacje o składzie i wysokości kosztów składających się na koszt rzeczywisty produktów można uzyskać w raporcie „Odniesienie do kalkulacji „Kalkulacja kosztów”. Informacje o rzeczywistym i planowanym koszcie wytworzonych produktów, saldach produkcji w toku oraz odchyleniach od standardowych wskaźników kosztów można uzyskać w raporcie „Referencja – kalkulacja „Kosztu produktu”. Służy także do uzyskania informacji o rozkładzie kosztów pośrednich wytworzonych produktów dla każdej pozycji kosztowej.

Księgowanie rozliczeń z dostawcami i kontrahentami

Rozliczenia z dostawcami i wykonawcami uwzględniane są w kontekście kontraktów (podstawa rozliczeń).

Cechy rozliczania rozliczeń z dostawcami i wykonawcami są brane pod uwagę w zależności od kolejności rozliczeń: zaliczka lub przedpłata na dostawę towarów, robót budowlanych, usług. Zapewniane jest automatyczne rozliczanie zaliczek, rejestracja faktur od dostawców i prowadzenie „Księgi Zakupów”.

Dla rozliczeń z kontrahentami generowany jest „Dziennik rozliczeń z dostawcami i kontrahentami nr 4” (f. 0504071) oraz inne raporty. Przewidziano tworzenie aktów uzgadniania rozliczeń z kontrahentami oraz inwentaryzację rozliczeń.

Rozliczanie wynagrodzeń, stypendiów i dodatków

Dane dotyczące wynagrodzeń, stypendiów i dodatków można wprowadzić do programu za pomocą dokumentu „Odzwierciedlenie wynagrodzeń w rachunkowości”.

Do tworzenia zapisów księgowych (zapisów) na kontach księgowych w celu naliczenia rezerw na przyszłe wydatki na wypłatę urlopów za faktycznie przepracowany czas lub rekompensatę za niewykorzystane urlopy, w tym po zwolnieniu, w tym płatności na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne pracownika (pracownika) instytucji dokument „Naliczanie rezerw na wakacje”.

Dokumenty można wypełniać ręcznie lub automatycznie - pobierając dane uzyskane z programu „1C: Wynagrodzenia i kadry instytucji rządowej 8” lub innego programu służącego do naliczania płac.

Naliczenia wynagrodzeń, stypendiów i dodatków znajdują odzwierciedlenie w raporcie „Dziennik transakcji rozliczania wynagrodzeń nr 6” (f. 0504071). Informacje o rozliczeniach można uzyskać z rejestru księgowego „Karta do rozliczania środków i rozliczeń” (f. 0504051) oraz raportu „Bilans rachunku”.

Księgowanie rozliczeń z osobami odpowiedzialnymi

Operacje rozliczeniowe z osobami odpowiedzialnymi, wystawianie raportów z kasy fiskalnej i wpłacanie gotówki do kasy instytucji, rejestracja wydatków dokonywanych przez osobę odpowiedzialną są zautomatyzowane.

Zapewnia rejestrację wniosku o wydanie zaliczki osobie odpowiedzialnej i utworzenie na jej podstawie zlecenia odbioru gotówki lub wyciągu o wydaniu pieniędzy z kasy osobom odpowiedzialnym oraz odzwierciedlenie w rachunkowości raport zaliczkowy przekazywany do działu księgowości.

Program generuje raport zaliczkowy (f. 0504505), dziennik transakcji z osobami rozliczającymi nr 3 (f. 0504071) oraz kartę do księgowania środków i rozliczeń (f. 0504051).

Zapewnia rejestrację danych inwentaryzacyjnych rozliczeń z osobami odpowiedzialnymi, utworzenie wykazu inwentarza rozliczeń z nabywcami, dostawcami i innymi dłużnikami i wierzycielami (f. 0504089).

Istnieje możliwość wystawienia pełnomocnictw do odbioru pozycji inwentarzowych (formularze ujednolicone nr M-2 i M-2a).

Księgowanie rozliczeń z odbiorcami i klientami

Program automatyzuje naliczanie należności za usługi świadczone przez instytucję w ramach jej działalności głównej i przynoszącej dochód, w tym udostępnianie nieruchomości do wynajęcia i dodatkowe kształcenie.

Wdrożono rejestrację faktur i automatyczne generowanie „Księgi sprzedaży” zgodnie z Ordynacją podatkową Federacji Rosyjskiej oraz „Zasadami wypełniania (przechowywania) dokumentów stosowanych przy obliczaniu podatku od wartości dodanej” (zatwierdzonych dekretem Rząd Federacji Rosyjskiej z dnia 26 grudnia 2011 r. nr 1137).

Przewidziano możliwość wystawiania faktur do zapłaty, wydawania „Świadectwa wykonania usług” (zakończenia prac) oraz automatycznego odpisywania kosztów bezpośrednich i ogólnych za usługi (prace) w bieżący wynik finansowy.

Operacje potrącania otrzymanych zaliczek są w pełni zautomatyzowane.

Rejestry księgowe rozliczeń z dłużnikami: „Dziennik rozliczeń z dłużnikami dla dochodów nr 5” (f. 0504071), „Karta do rozliczania środków i rozliczeń” (f. 0504051) - są tworzone jako formularze wyjściowe przy użyciu raportów tego samego nazwa. Przewidziano tworzenie aktów uzgadniania rozliczeń z kontrahentami oraz inwentaryzację rozliczeń.

Księgowanie transakcji walutowych

W konfiguracji „Księgowość instytucji rządowej” wydanie 2.0 operacje zakupu i sprzedaży walut obcych są zautomatyzowane, zapewniając jednocześnie:

• generowanie zleceń kupna i sprzedaży walut obcych oraz późniejsze rejestrowanie realizacji zleceń;
• odzwierciedlenie w rachunkowości ujemnej lub dodatniej różnicy wynikającej z odchylenia kursu sprzedaży (zakupu) waluty obcej od oficjalnego kursu Banku Centralnego Federacji Rosyjskiej;
• odzwierciedlenie powyższej różnicy w rachunkowości podatkowej w ramach dochodów lub wydatków nieoperacyjnych (klauzula 2 art. 250 i klauzula 5 art. 265 Kodeksu podatkowego Federacji Rosyjskiej);
• odzwierciedlenie w księgowaniu transakcji przekazania środków do uprawnionego banku na zakup waluty, zwrot salda z zakupu waluty obcej oraz zaliczenie dochodu ze sprzedaży waluty obcej do dochodów budżetu.

Rachunkowość podatkowa

Obsługiwane są następujące systemy podatkowe:

• ogólny system podatkowy (podatek dochodowy dla organizacji zgodnie z rozdziałem 25 kodeksu podatkowego Federacji Rosyjskiej);
• uproszczony system podatkowy (rozdział 26.2 Ordynacji podatkowej Federacji Rosyjskiej);
• system podatkowy w postaci pojedynczego podatku od przypisanego dochodu z tytułu niektórych rodzajów działalności (rozdział 26.3 Ordynacji podatkowej Federacji Rosyjskiej).

Rachunek podatku dochodowego

W konfiguracji „Rachunkowość instytucji państwowej” w wersji 2.0 instytucje budżetowe, autonomiczne i rządowe mogą prowadzić rozliczanie podatkowe podatku dochodowego od osób prawnych metodą memoriałową zgodnie z normami rozdziału 25 rosyjskiego kodeksu podatkowego Federacja w celu automatycznego obliczenia podstawy opodatkowania i kwoty podatku.

Aby zachować księgowość podatkową w planie kont (USAS), stosuje się pozabilansowe rachunki podatkowe. Księgowania na konta podatkowe powstają w przypadku jednoczesnego księgowania dokumentów z księgowaniami księgowymi.

Wdrożono możliwość tworzenia podatkowych rejestrów księgowych dla podatku dochodowego i zapisywania ich w elektronicznym archiwum.

Na podstawie danych księgowych, automatycznie generowana jest deklaracja podatkowa na podatek dochodowy.

Uproszczony system podatkowy

Rachunkowość działalności gospodarczej instytucji autonomicznych przy zastosowaniu uproszczonego systemu podatkowego została zautomatyzowana. Rozliczenia podatkowe w ramach uproszczonego systemu podatkowego prowadzone są zgodnie z rozdziałem. 26.2 Kodeks podatkowy Federacji Rosyjskiej. Obsługiwane są następujące obiekty podatkowe:

• dochód;
• dochód pomniejszony o wydatki.

Księga przychodów i rozchodów generowana jest automatycznie.

Rozliczanie działalności objętej jednym podatkiem od dochodu kalkulacyjnego

Niezależnie od tego, czy instytucja autonomiczna korzysta z uproszczonego systemu podatkowego, czy z ogólnego systemu opodatkowania, niektóre rodzaje działalności mogą podlegać jednolitemu podatkowi od dochodu umownego (UTII). Konfiguracja przewiduje rozdzielenie rachunkowości przychodów i wydatków związanych z działalnością podlegającą i niepodlegającą UTII. Wydatki, których w momencie poniesienia nie można przypisać do konkretnego rodzaju działalności, mogą zostać automatycznie przypisane na koniec okresu.

Rachunkowość podatku VAT prowadzona jest zgodnie z normami rozdziału. 21 Ordynacja podatkowa Federacji Rosyjskiej. Wypełnianie księgi zakupów i księgi sprzedaży, wystawianie faktur korygujących i korygujących odbywa się automatycznie. Dla celów rozliczeń podatku VAT oddzielnie księguje się transakcje podlegające VAT i niepodlegające opodatkowaniu zgodnie z art. 149 Kodeksu podatkowego Federacji Rosyjskiej. Złożone sytuacje gospodarcze monitorowane są przy rozliczaniu podatku VAT przy sprzedaży z zastosowaniem 0% stawki VAT, podczas ekonomicznie wykonywanych prac budowlano-montażowych, a także przy wykonywaniu przez instytucję obowiązków agenta podatkowego.

Możliwość spełnienia wymogów ust. 4 art. 170 Ordynacja podatkowa Federacji Rosyjskiej. Kwoty podatku VAT przedstawione przez sprzedawców towarów, robót budowlanych i usług podatnikom dokonującym zarówno transakcji opodatkowanych, jak i zwolnionych od podatku podlegają odliczeniu jedynie w części, w jakiej uczestniczą oni w czynnościach podlegających opodatkowaniu VAT. Część podatku VAT przyjętą do odliczenia ustala się na podstawie udziału kosztu przesłanego towaru (wykonanej pracy, świadczonych usług), którego transakcje sprzedaży podlegają opodatkowaniu, w całkowitym koszcie przesłanego towaru (wykonanej pracy, świadczonych usług). za okres podatkowy.

Możliwe jest także automatyczne uzgadnianie danych rozliczeniowych VAT z kontrahentami za pomocą usługi „Uzgadnianie Danych Rozliczeniowych VAT”. Usługa ta pozwala żądać, odbierać od kontrahentów, przekazywać kontrahentom i weryfikować dane do faktur bez wychodzenia z programu: wszystkie niezbędne do tego funkcje zebrane są w jednym miejscu.

Interakcja z systemem informacyjnym służącym do rejestracji opłat i płatności (fakt płatności)

W ramach programu wdrażana jest interakcja z Państwowym Systemem Informacji o Płatnościach Państwowych i Gminnych (GIS GMP) oraz z regionalnymi systemami informacyjnymi rejestracji opłat i wpłat (IS RNIP, UNP), która przewiduje:

• eksport do systemu informacyjnego informacji o opłatach za świadczone usługi rządowe;
• import z IS informacji o dokonanej przez płatnika płatności;
• potwierdzanie rozliczeń międzyokresowych z płatnościami z inicjatywy usługodawcy (począwszy od wersji 1.0.22 wydanie 1 i 2.0.14 wydanie 2);
• eksport do IS katalogu świadczonych usług rządowych;
• stosowanie podpisu elektronicznego (ES) przy wymianie dokumentów z IS.

Rejestry księgowe

W konfiguracji „Księgowość instytucji publicznej”, wydanie 2.0, obsługa rejestrów księgowych odpowiadających standardowe formularze, opracowany przez Ministerstwo Finansów Federacji Rosyjskiej. Rejestry księgowe (raporty standardowe, zaświadczenia kalkulacyjne, rejestry księgowe) mogą być podpisane podpisem elektronicznym i przechowywane w archiwum.

Rejestry księgowe mają możliwość rozszyfrowania kwot wskaźników, czyli można po kolei dotrzeć do dokumentu pierwotnego, którego wysokość jest wliczona w wysokość wskaźnika.

Standardowe raporty

Konfiguracja zapewnia użytkownikowi zestaw standardowych raportów, które pozwalają na analizę danych o saldach, obrotach na rachunkach i transakcjach w różnych sekcjach. Podczas generowania raportów istnieje możliwość konfiguracji grupowania, selekcji i sortowania informacji wyświetlanych w raporcie, w oparciu o specyfikę działalności instytucji i funkcje realizowane przez użytkownika.

Regulowane raportowanie

Program obejmuje obowiązkowe (regulowane) raporty przeznaczone do składania odpowiednim departamentom i organom regulacyjnym, w tym formularze sprawozdawczości budżetowej i księgowej, zeznania podatkowe, raporty dla organów statystycznych i funduszy rządowych.

Obsługiwane są następujące rodzaje tworzenia i składania sprawozdawczości regulowanej przewidziane prawem:

• w formie drukowanej, w tym z dwuwymiarowym kodem kreskowym;
• w formie elektronicznej z przesłaniem na nośnik danych;
• za pośrednictwem kanałów telekomunikacyjnych.

Raportowanie budżetowe i księgowe

Zestawy sprawozdań finansowych zawierają formularze zgodne z zarządzeniami Ministerstwa Finansów Rosji:

• z dnia 28 grudnia 2010 r. nr 191n „W sprawie zatwierdzenia Instrukcji trybu sporządzania i składania rocznych, kwartalnych i miesięcznych sprawozdań z wykonania budżetów systemu budżetowego Federacji Rosyjskiej”;
• z dnia 25 marca 2011 r. nr 33n „W sprawie zatwierdzenia Instrukcji trybu sporządzania i składania rocznych i kwartalnych sprawozdań finansowych państwowych (miejskich) instytucji budżetowych i autonomicznych” itp.

Raporty można otrzymać zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. W przyszłości, aby uzyskać skonsolidowane raportowanie, informacje można pobrać do programów „1C: Zestaw raportów”, „1C: Raportowanie budżetowe” w formatach 1C lub w formatach Skarbu Federalnego.

Zapewnione jest automatyczne wypełnianie raportów na podstawie danych księgowych. Algorytmy automatycznego uzupełniania są zawarte w dostawie jako część zestawu raportów regulowanych.

Algorytm wypełniania raportów regulowanych na podstawie danych uwierzytelniających może być również konfigurowany samodzielnie przez użytkownika. Dla każdego typu raportu można określić jeden lub więcej algorytmów automatycznego uzupełniania.

Każdy fakt przesłania raportów jest dokumentowany. Można przesyłać wyłącznie przygotowane i zatwierdzone raporty, które przeszły kontrolę zgodności wskaźników.

Standardowy zestaw wskaźników kontroli dostarczany jest w ramach zestawu sprawozdań finansowych. Istnieje możliwość modyfikacji istniejących reguł weryfikacji i relacji kontrolnych, a także tworzenia nowych reguł weryfikacji i relacji kontrolnych w trybie użytkownika.

Raportowanie podatkowe

Obsługiwane są różne technologie raportowania podatkowego:

• przygotowanie „zwykłej” formy drukarskiej;
• przygotowanie formularzy do odczytu maszynowego z wykorzystaniem dwuwymiarowego kodu kreskowego standardu PDF417;
• elektroniczne przesyłanie na nośniki magnetyczne;
• przesyłanie w formie elektronicznej kanałami komunikacji.

Możliwa jest także wymiana dokumentów niesformalizowanych (wniosków, pism itp.) – zarówno od organu podatkowego do podatnika, jak i od podatnika do organu podatkowego:

• żądania usług informacyjnych;
• zaświadczenie o stanie rozliczeń z budżetem;
• wyodrębnianie transakcji z karty „Kalkulacja z budżetem”;
• lista raportów podatkowych;
• Akt pojednania;
• zaświadczenie o spełnieniu obowiązków podatkowych.

Usługa „Raportowanie 1C”

W konfiguracji „Księgowość instytucji państwowej” wydanie 2.0 możliwe jest przesyłanie raportów przez Internet za pomocą specjalnego operatora komunikacji autoryzowanego przez 1C. Zasadą przesyłania raportów drogą komunikacji elektronicznej jest przygotowanie w programie niezbędnych formularzy raportowania regulowanego, podpisanie ich podpisem elektronicznym subskrybenta, zaszyfrowanie (za pomocą dodatkowego programu kryptodostawcy zainstalowanego na komputerze użytkownika), a następnie przesłanie do organów regulacyjnych władze.

Obsługuje przygotowanie, przesyłanie w formie elektronicznej i wysyłanie do organów regulacyjnych za pomocą dokumentów 1C-Reporting w celu wymiany informacji z organami regulacyjnymi (powiadomienia, komunikaty, wyciągi), a także rejestrów księgowych VAT.

Kontrola kondycji finansowej instytucji przez kierownika

W wersji 2.0 konfiguracji „Księgowość instytucji państwowej” istnieje możliwość stałego monitorowania przez kierownika instytucji państwowej (miejskiej) sytuacji finansowej instytucji za pomocą raportów znajdujących się w „Konsoli Menedżera”.

Konsola menedżera zawiera zestaw raportów analitycznych, wykresów i wykresów, które pozwalają szybko uzyskać wizualną informację o kluczowych wskaźnikach finansowych działalności instytucji, takich jak:

• salda środków na rachunkach i w kasie instytucji;
• struktura dochodów i wydatków instytucji;
• należności i zobowiązania;
• wykonanie planu działalności finansowo-gospodarczej, kosztorysu budżetowego;
• realizacja przyjętych zobowiązań, zobowiązań pieniężnych;
• dynamika zmian wskaźników.

Raporty można generować na dowolny dzień, za okres, narastająco od początku roku; zarówno zbiorowo, jak i dla konkretnej instytucji, źródło finansowania zobowiązań, podział, kod wsparcia finansowego działalności.

Możliwości serwisu

Wersja 2.0 konfiguracji „Księgowość instytucji publicznej” udostępnia następujące możliwości usługi:

• kontrola pracy użytkowników i eliminacja sytuacji błędnych:
• kontrola poprawności i kompletności wprowadzanych danych;

1. kontrola sald przy odpisywaniu (przenoszeniu) aktywów materialnych;
2. kontrola poprawności wprowadzanych transakcji (dokumenty księgowe);
3. kontrola wprowadzania i edycji dokumentów i operacji;
4. kontrola modyfikacji i usuwania dokumentów wprowadzonych przed datą zakazu redakcji;
5. kontrola integralności i spójności informacji przy usuwaniu danych;

Wsparcie metodyczne

Co miesiąc firma 1C wydaje dysk wsparcia informacyjnego i technologicznego (1C:ITS), uzupełnia i aktualizuje informacje w wersji internetowej System informacyjny 1C:ITS (https://its.1c.ru) .

Firma 1C wydaje różnorodną literaturę metodologiczną i czasopisma: gazetę i czasopismo BUKH.1S. Aby szybko uzyskać informacje niezbędne do księgowości, korzystania z oprogramowania 1C i rozwiązać różne problemy biznesowe stojące przed organizacją, 1C oferuje zasób dla księgowych „BUKH.1C”. Tutaj zawsze możesz znaleźć wiadomości o najnowszych zmianach w przepisach dotyczących pracy księgowej oraz informacje o tym, jak zmiany te znajdują odzwierciedlenie w programach ekonomicznych firmy 1C. Publikowane są artykuły na temat korzystania z programów ekonomicznych firmy 1C, materiały analityczne dotyczące rachunkowości i podatków, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania użytkowników oraz wiele innych przydatnych informacji. Użytkownicy księgowi mogą także brać udział w forach „Prezentacja raportowania regulowanego”, „Rachunkowość, podatki, automatyzacja” i innych. Zasób jest dostępny pod następującymi adresami: www.buh.ru lub www.buh.1c.ru.

Linki informacyjne

Na dole formularzy dokumentów, podręczników, list i czasopism znajdują się linki do powiązanych artykułów 1C: ITS - Budżet ITS, który pozwala szybko znaleźć potrzebne informacje.

Pomocna informacja

W każdej sekcji programu zgodnie z poleceniem „ Pomocna informacja" otwiera listę linków do artykułów budżetu ITS związanych z tą sekcją programu.

Automatyczna aktualizacja konfiguracji

Wbudowany „Asystent aktualizacji konfiguracji” umożliwia uzyskanie informacji nt najnowsze aktualizacje, opublikowane w witrynie obsługi klienta i automatycznie instalują wykryte aktualizacje. W usłudze „1C:Enterprise 8 przez Internet” (1cfresh.com) aplikacja „1C: Księgowość instytucji publicznych” i platforma „1C:Enterprise 8.3” są aktualizowane automatycznie. Wszystkie prace związane z aktualizacją i obsługą aplikacji wykonuje 1C. Dzięki temu zawsze będziesz pracować z najlepszymi Nowa wersja Aplikacje.

Ochrona danych

W edycji 2.0 konfiguracji „Księgowość instytucji państwowej” w porównaniu do poprzedniej edycji 1.0 uzyskano znacząco wyższy poziom ochrony danych poprzez zastosowanie rozbudowanych funkcji wyznaczania praw dostępu do danych.

Ograniczenia wersji podstawowej

Podstawowa wersja edycji 2.0 konfiguracji „Rachunkowość instytucji państwowej” posiada szereg ograniczeń w stosunku do wersji PROF:

• prowadzenie ewidencji kilku organizacji w jednej bazie informacji nie jest obsługiwane, natomiast możliwe jest prowadzenie ewidencji kilku organizacji w oddzielnych bazach informacji na jednym komputerze;
• jednocześnie z jednym baza informacyjna tylko jeden użytkownik może pracować;
• księgowość nie jest obsługiwana przy użyciu więcej niż dwóch budżetów (z których jednym jest predefiniowany element „Budżet federalny”);
• Księgowość według działów nie jest obsługiwana;
• nie wspiera się rozliczania więcej niż dwóch dodatkowych źródeł wsparcia finansowego działań;
• wykorzystanie procesów biznesowych nie jest obsługiwane;
• generowanie transakcji oddzielnie od dokumentu nie jest obsługiwane;
• Zmiany konfiguracji dokonane przez użytkownika nie są obsługiwane typowa konfiguracja i zainstaluj jego aktualizacje;
• Tryb klient-serwer nie jest obsługiwany;
• praca w trybie klienta WWW nie jest obsługiwana;
• pracować w trybie cienki klient możliwe tylko z bazą danych plików;
• działanie rozproszonych baz informacji nie jest obsługiwane;
• Tryb połączenia zewnętrznego nie jest obsługiwany.

Zorientowany na kurs dla studentów znających podstawy rachunkowości budżetowej i pracujących w instytucjach rządowych i/lub budżetowych.

Cel szkolenia: opanowanie niestandardowych trybów konfiguracji „1C: Rachunkowość instytucji publicznych 8”, wydanie 2.0.

Koszt kursu dziennego w pełnym wymiarze godzin obejmuje:

• 4 dni od 10:00 do 17:00
• materiały dydaktyczne
• obiady, przerwy kawowe
• certyfikat 1C-Centrum Szkoleniowego nr 3
• jedna bezpłatna próba przetestowania „1C: Professional” za pomocą programu „1C: Rachunkowość instytucji publicznych 8”

Formy szkoleniowe

Pełny etat w ciągu dnia

Dla kogo jest ten format:Dla tych, którzy mogą odbyć szkolenie poza pracą i preferują klasyczne szkolenie w pełnym wymiarze godzin.

Czas trwania:32 godziny akademickie

Tłumaczenie on-line

Co to za format:Transmisja online to szkolenie w formie webinaru online, które szybko zyskuje na popularności w naszym kraju. Zamiast specjalnych tutoriali wideo, otrzymujesz wykład transmitowany „na żywo” przez Internet. Zapewnia to maksymalną naturalność w prezentacji materiału, na wzór konwencjonalnego szkolenia twarzą w twarz – jednak znika problem konieczności osobistej obecności w ośrodku szkoleniowym. Jedyną różnicą w stosunku do szkolenia twarzą w twarz jest brak bezpośredniej interakcji z publicznością i nauczycielem.

Dla kogo jest ten format:Dla tych, dla których transmisja tradycyjnego wykładu jest łatwiejsza i wygodniejsza niż samouczki wideo. Dla osób, które chcą poczuć się osobiście obecne w ośrodku szkoleniowym z dowolnego miejsca na świecie.

Czas trwania:32 godziny akademickie

Program kursu

• Dokumenty regulacyjne i wyjaśnienia
• Charakterystyka typów instytucji państwowych (miejskich).
• Wprowadzenie do konfiguracji „Księgowość instytucji rządowej”
• Katalog „Użytkownicy”.
• Data, od której zabronione są zmiany danych księgowych.
• Katalogi „Skarbiec” i „Banki”
• Ustawianie parametrów księgowych
• Klasyfikacja budżetowa Federacji Rosyjskiej.

• Klasyfikacja dochodów budżetowych
• Klasyfikacja wydatków budżetowych
• Klasyfikacja źródeł finansowania deficytów budżetowych. KEC.

• Pożywny informacje wstępne przez instytucje. Katalog „Organizacji”.
• Katalog „Źródła wsparcia finansowego (SFO)”
• Katalog „Charakterystyka klasyfikacyjna rachunków”
• Polityka rachunkowości AMG. Powiązanie rejestru z roboczym planem kont.
• Sprawdzać. Plan kont (EPSBU). Utworzenie roboczego planu kont.
• Praca z katalogiem „Kontrahenci”.
• Katalogi „Oddziały”, „Pracownicy”, „Miejsca przechowywania” i „Ośrodki odpowiedzialności materialnej”.
• Usunięcie w programie
• Typy cen przedmiotów
• Katalogi „Klasyfikator jednostek miary” i „Lista nomenklatury”
• Szablony do generowania numerów inwentarzowych. Klasyfikator OKOF. Katalog „Wykaz środków trwałych”.
• Wprowadzanie sald początkowych środków trwałych
• Wprowadzanie sald początkowych zapasów
• Wprowadzanie sald początkowych dla pozostałych rachunków instytucjonalnych
• Autoryzacja wydatków budżetowych

• Rejestracja otrzymanych LBO, środków
• Harmonogram wydatków
• Wprowadzanie zmian w wypełnionych LBO

• Operacje zatwierdzania wydatków instytucji budżetowej (autonomicznej).
• Egzekucja gotówkowa wydatków przez instytucje

• Wniosek o gotówkę. Wykonanie aplikacji OFK.

• Księgowanie transakcji na koncie osobistym.

• Rodzaje kont osobistych
• Wniosek o wydatek pieniężny
• Wpływy środków na konto osobiste instytucji budżetowej. Obliczanie dotacji.
• Dystrybucja gotówki. Zwrot otrzymanej zaliczki.
• Wymień pliki z OFK
• Wyciągi z kont osobistych.
• Raporty z sekcji „Gotówka”.

• Księgowanie transakcji gotówkowych.

• Odbiór zamówienia gotówkowego
• Wniosek o wydanie zaliczki na poczet raportu.
• Nakaz gotówkowy na konto.
• Raport z wyprzedzeniem
• Raporty z rozliczeń z osobami odpowiedzialnymi
• Ogłoszenie o płatności gotówkowej
• Raporty transakcji gotówkowych

• Księgowanie dokumentów pieniężnych
• Rachunkowość zobowiązań budżetowych i pieniężnych
• Przyjęcie, przemieszczenie i zbycie środków trwałych.

• Zakup środków trwałych przez agencję rządową. Usługi w zakresie dostawy środków trwałych.
• Otrzymanie środków trwałych nabytych z dochodów własnych instytucji budżetowej. Rejestracja faktury dostawcy.
• Oddziałowe przesunięcia środków trwałych przez instytucje państwowe. Wpis grupowy środków trwałych o tej samej nazwie.
• Zbycie majątku trwałego instytucji rządowej
• Zbycie środków trwałych instytucji budżetowej (zużycie fizyczne, sprzedaż)
• Księgowanie środków trwałych o wartości do 10 000 rubli. Grupowa księgowość środków trwałych o niskiej wartości.
• Wewnętrzna relokacja systemu operacyjnego
• Otrzymanie środków trwałych od założyciela do operacyjnego zarządzania instytucją budżetową
• Amortyzacja środków trwałych w rachunkowości
• Modernizacja środków trwałych

• Sprawozdania z rachunkowości środków trwałych. Grupowe drukowanie kart inwentarzowych. Praca z księgą referencyjną „Wykaz środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, akty prawne”. Inwentarz NFA.
• Rachunkowość zapasów.

• Zakup materiałów przez agencje rządowe. Odbiór materiałów od Kierownika.
• Odpis materiałów.
• Wewnętrzna obsługa materiałów
• Rozliczanie wyrobów gotowych, robót budowlanych i usług przez agencje rządowe i instytucje budżetowe nowego typu. Sprzedaż produktów. Zamykanie rachunków produkcyjnych.
• Raporty rozliczania materiałów

• Księgowanie rozliczeń z dłużnikami

• Zaliczka od kupującego. Sprzedaż usług za otrzymaną zaliczkę od kupującego. Rozliczenie zaliczek. Wystawiona faktura (na przedpłatę).
• Ustawa o pojednaniu

• Księgowanie rozliczeń z dostawcami i kontrahentami

• Transakcje z rachunkami 206 „Rozliczenia z tytułu wydanych zaliczek” i 302 „Rozliczenia z przyjętych zobowiązań”.
• Raporty z wzajemnych rozliczeń. Analiza stanu rozliczeń z kontraktów i inne raporty.

• Obliczenia wpłat do budżetów

• VAT w konfiguracji. Grupowa rejestracja faktur po otrzymaniu zaliczki od nabywcy usług. Grupowe drukowanie faktur.
• Odpis kosztów usług.
• Podatek dochodowy
• Analiza technologiczna rachunkowości
• Dochody i wydatki. Asystent zamykania okresu.

• Wynik finansowy instytucji.
• Regulowane raportowanie. Sprawdzanie raportów. Przesyłanie raportów drogą elektroniczną.